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月结

编辑时间:2019年11月23日 作者:九指神丐 浏览量:0

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月结是一个月账务操作的终结。也就是说月结后,该月和之前的所有账务将不能修改。因此必须慎重对待月结。

月结时要检测的内容:

1.本月所有凭证(账单)都已复核。

2.本月所有凭证(账单)的凭证号应该连续。

3.本月末复式账期末余额应平衡。

4.会计账:月末用(若是12月还应包含年末用)余额结转类型分录模板的转出科目的余额应结平。

5.出纳账:检测与会计连接的科目余额平衡性。

6.资产管理:检测与相关模块的关联性,资产业务号连续性。

7.若使用存货模块,则还要检测:

①本月所有存货单据的单据号都连续。

②本月所有存货单据都已复核。

③若存货与复式账建立了连接,还要检测连接双方的余额的一致性。

8.工资模块、报表模块不做检测。

9.各自检测信息,可以在各种功能模块里面的账务信息查看。