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保会通财务软件企业常用功能操作手册

编辑时间:2022年03月18日 作者:保会通软件 浏览量:0

保会通软件企业常用功能操作手册

 

一、管理功能

1、查找账套

查找账套数据:按右键重置账套根位置”→查找到D盘单击“保会通数据”文件夹→确认

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2、月结平时可以不用月结,年终账簿打印做各月月结或者在结转下年系统自动执行各月月结

3、账套单位名称、法人、主管等信息更改

管理→设置→单位数据信息→填单位名称、法人代表、财务主管姓名

 

二、记账凭证

1、记账凭证填制

选择制证人进入账套,会计账务→凭证→操作及查询→新增凭证→然后可单个或全选审核记账。

2、审核记账

会计账务→凭证→双击“操作及查询”可单个或全选审核记账。

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3、凭证更改或删除,先取消审核再删改

由凭证审核人员登录账套去取消审核,再由填制凭证人登录去修改或删除凭证,如果填制和审核为一人,不用换人重新登录,直接取消审核,并修改删除凭证。

4、重排凭证号(删除后重排)和凭证号后移一张(插入凭证)

5、记账凭证汇总表

会计账务→凭证→汇总→选择月份→全选凭证→打开

6、保存分录模板

生成或打开填制完成的凭证→按右键保存为分录模板→输入模板名称→确定

7、调用模板

新增空白凭证光标点到摘要栏或凭证内空白处点右键→选择分录模板→找到模板名称双击或点生成凭证按钮

8、企业期末“损益结转”凭证

会计账务→凭证→新增空白凭证→空白处点右键→选“分录模板”→按顺序点相关结转。

注意:一般情况下一个结转模板生成一张凭证,不能在一张凭证中点两个以上结转分录模板,且自动生成一张需审核后又生成下一张凭证。

 

三、账簿

1、打开账簿

账簿→标准账簿→指定时段(右上角)→枚举子目(√账簿出明细科目,没√出总账→明细到辅助核算(√明细到功能类、经济类科目,否则不出

标准账簿.png 

2、账簿打印

前提:已月结或结转下年后才能使用账簿打印功能。

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四、余额发生额表

1、余额表

最重要的是科目栏选择顺序及级次设置

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2、余额及发生额表

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五、余额发生额分布表

用于生成分布分析报表

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六、账务汇总表

用于生成各式各样的报表

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七、资产管理


资产管理0.png

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1、初始设置

【资产管理/设置】

基础信息:内部分类、取得方式、用途、会计连接等

年初余额:支持从其他资产系统导入Excel年初余额。

2、资产业务

增加资产:

A:购入设备:资产管理→资产业务→右窗口点新增(注:业务时间要比取得时间晚在同一个月)→填制卡片内容→确定→审核卡片→选择卡片记录→点右键会计凭证

B:在建工程转入:资产管理→资产业务→在右侧点右键新增(注:业务时间要比取得时间晚)→填制卡片内容→确定→审核卡片→选择卡片记录→点右键会计凭证借:固定资产   贷:在建工程

3、提折旧: 每月月末计提折旧或摊销。

资产管理→资产业务→点wps3DC1.tmp.jpg→保存折旧明细表→关闭折旧或摊销表格→审核业务→会计凭证(不平行记账)→审核凭证

4、找不到隐藏业务处理:把业务月和日改成空白→点打开可看到相关所有业务记录。

5打印资产二维码或条码

资产管理明细账在页框选择打印范围在右窗口,全选或按住Ctrl不放选择资产条目右键,条形码或二维码,即可打印出来。

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八、会计报表

注:年终月结账后不能执行报表计算,想重新计算并提取上年报表需取消上年相关月份的月结

1、报表→资产负债表→选月或季→在空白表处点右键→报表计算→开始→确认→保存

2、报表计算灰白不让计算:取消相关时间月结,再进行报表计算

 

九、年度结转即年终结转下年

年末转账,又称年度结转或结转下年。

年末转账时,会将旧年度中在新年度仍然有用的信息、配置复制到新年度,对于账簿,则结转其余额。

年末转账时会检测旧年度复式账务的下列事项:

1、记账凭证号应连续;

2、记账凭证应都已复核;

3、年末余额应平衡;

4、“月末用”、“年末用”余额结转分录模板所设置的转出科目的余额应结平。

年末转账后,旧年度数据文件会被加上年结标志,永远丧失对它的操纵权。

年度交替时,新账等着做,旧账等着结,会计人员工作十分繁忙。不转账吧,新账做不了,转账吧,又还有很多未定会计事项,难呀!

保会通财务软件急用户之所急,为用户准备了完美碰撞解决方案:

年度终了,不必急着做“年度结转”,保会通财务软件允许用户在原来的年度数据文件里,继续做下年度的账务,等到用户把上年度的会计事项全部处理完毕,并确认没有变化时,再做“年度结转”。此时转账,软件会把上年度数据文件中的下年度账务,复制到新建的新年度数据文件中去。

 

年度结转前应当将数据备份到外部存储介质(如:U盘)。操作方法参照保会通数据备份。

 

年度结转的方法:

1、C/S架构版本

在保会通财务软件中使用“年度结转”功能完成,用户仅需单击该按钮,系统将自动为你检测账务完备性,自动完成年度结转。年度结转成功后自动生成新年度数据文件。

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如果年度结转时有出错信息,需将出错信息里的问题全部解决方可以再执行年度结转。

 

2、B/S架构版本

101管理员身份打开软件。

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点击【管理/用户信息/结转下年】

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注意:在B/S架构版本下“结转下年”将同时结转会计、出纳等相关模块的数据。