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余额表和利润表数字对不上

编辑时间:2017年10月18日 作者:admin 浏览量:0

问题再现:

 

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分析与处理:

余额表与报表数字对应不起来的原因有多种,第一可能是报表公式出错,查看报表公式是否正确(与会计科目对应),注意英文状态。第二可能是账务出错,如上面这家单位的情况,是财务人员把账务处理错误。查账(5001)就发现如下问题:

(1)  结转在月中做

(2)  重复做损益结转

 

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这需要把3月份5号凭证和38号凭证删除,重排凭证号后重新做损益结转,复核凭证后再把4月的3号凭证删除,重新做损益结转。

 

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