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糖厂甘蔗结算软件使用手册

编辑时间:2019年12月12日 作者:九指神丐 浏览量:0

第一章  简介

 

 

保会通糖厂甘蔗结算软件,功能齐全,操作简便,设置灵活,是糖厂农务结算的好帮手。

本软件可以处理糖厂甘蔗收购的过磅单、蔗款预付、蔗款结算、甘蔗运费结算业务、各种农务统计分析报表。

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本软件具有如下特色:

1、统一控制数量的精度。

2、软件与电子地磅相连,直接从地磅读取过磅甘蔗的毛重数和皮重数,不再需要人工录入。同时将数据的录入、修改删除权限分开,避免人工录入数据后出现的重重管理难题。

3、录入过磅单时,根据甘蔗品种生成过磅甘蔗(或运费)单价还可以按收购时间处理浮动价格。

4、过磅单、结算单的可分别选择全格式、一般套打、自定位套打功能,可以套打任何格式的过磅单和结算发票。

5、方便的银行代发蔗款功能。

6、农户(或运户)明细账,直观,完整,易阅读。

7、智能统计报表丰富多样,日常管理清清楚楚。

8、年末结转时,预付款余额支持跨项目结转。

9、用图标识别单据状态,单据性质一目了然。

①过磅单

wps2.jpg:未除皮的        wps3.jpg:已除皮未结算的

wps4.jpg:已结蔗款的       wps5.jpg:已结运费的

wps6.jpg:蔗款、运费已结都已结算的

②结算单(蔗款、运费)的图标识别

wps7.jpg:未付款的  wps8.jpg:已付款但未复核的  wps9.jpg:已复核的

③预付款单

wps10.jpg:未复核的  wps11.jpg:已复核的

 

 

第二章  初始化

 

一、建立账套与年度账务文件

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二、设置串口参数

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三、设置系统参数

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四、设置年度文件信息

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五、登记操作人员并控制其操作权限

操作员分为两类:即系统管理员和普通操作员。

系统管理员:是指每个账套中操作员代码为“101”的操作员。系统管理员拥有管理本账套的权限,有权对本核算单位的普通操作员收、授其权限,一个操作员只有被授予了某项命令的操作权限后才能执行该命令。

普通操作员:是指每个账套中操作员代码大于101的操作员。普通操作员可以拥有除“系统”菜单之外的其它所有操作权限。

操作员代码:操作员在本系统中以代码唯一识别,代码只能是“101”至“999”之间的数字,其中“101”为系统管理员专用代码,一个核算单位最多可有操作员899名。

 

注意:可删除的操作员必须是尚未处理过任何业务的操作员,否则删除不会成功。

六、业务年度设置

甘蔗结算年度往往与公历年度不一致,用户应根据实际情况设置年度的起始月。例如2006~2007蔗年,起始于2006年10月。此时用户应使用2007年度的数据文件, 起始月设置成“上年”、“10月”。在此种情况下,用户设置的蔗年是2006年10月~2007年9月,下一蔗年为:2007年10月~2008年9月,如此类推。设置蔗年后,用户数据所使用的时间必须在此蔗年内。

年度的起始月在系统参数表中设置。下一蔗年若要变化起始月,须在转账后,未录单据前更改。

 

七、行政区域设置农户目录

农户目录应按行政区划分级设置,可以按乡、村、组、农户四级设置,也可以按村、组、农户三级设置,最多可以按五级设置,各级的代码长度可以在系统参数中指定。

在设置农户时,有预付款的需要录入对农户预付款的“期初余额”。

可以为农户设置四个关联参数,此参数可以在计算过磅单应(代)扣(补)款项时被引用。

 

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例如:某些村组要求糖厂每吨代收“修路费”10元,则可在农户目录中增加一栏“吨修路费”,将不同村组的“吨修路费”在农户目录中录入。然后定义一个按过磅单计算的代扣款项目“扣修路费”,将它的计算公式定义成“#sl*ncs1”。这里变量“#sl”表示甘蔗净重,“ncs1”表示农户目录第一栏参数,此时就是前面所说的“吨修路费”。

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可以为农户目录增加至多四栏参数。行政区域级次可以是县乡村组、也可以是乡村组或村组。


八、设置承运人目录

需要进行运费结算的必须设置甘蔗运输承运人目录。

增加承运人时,需要指明承运人的代码、姓名、车牌号、限载数,预付款期初余额。

可以对承运人的车辆实行限载管理,根据承运人车辆的限载数自动处理少载时蔗农应付的放空费,超载时应扣的蔗款、拾蔗费(超载搬运费)和运费。

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九、建立砍运地目录,对运价实施管理

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建立砍运地目录,对运价实施管理

设置甘蔗砍运地时需要指明:代码、名称、运距(公里)、运价(元/吨)、运价(元/吨)。另外如果还需要增加与甘蔗砍运地有关的参数,可以在系统参数的“与砍运地关联的参数××的名称”增加它的名称(最多可增加四个),如:

与砍运地关联的参数1的名称:修路费

与砍运地关联的参数2的名称:义务运费

这样在设置甘蔗砍运地时需要同时指明新增的与砍运地有关联的参数的值,这些值可以在扣款公式中用变量“#ccs1”、“#ccs2”、“#ccs3”、“#ccs4”来提取。

区域是指甘蔗砍运地所在的农户行政区域,这样甘蔗砍运地和农户之间就建立起联系。在过磅录入甘蔗砍运地时,软件会把农户所在区域的甘蔗砍运地排列在前供过磅员选择。

 

十、设置甘蔗品种目录

甘蔗品种可以分级设置,设置时应指明:代码、名称、单价。

对蔗价实施管理(甘蔗品种也可分级设置),榨季期间可按甘蔗品种调整甘蔗单价。

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十一、结算项目

1、基本项目

基本项目有:甘蔗毛重、皮重、杂质比(%)、扣质检、数量、吨蔗价、蔗价款、吨运价、运费。基本项目由系统给定。

2、应扣(补)项目

应扣(补)项目,是甘蔗价款(或运费)的补充和单列,与甘蔗重量或其它因素有关,按过磅单计算。应扣(补)项目分为蔗款项目和运费项目。

应扣项目指应从农户(或运户)价款中扣除的款项,实际上是单列价款减项,如蔗款结算方面的有:扣义运、扣限载等,运费结算方面的有:扣限载等。

应补项目指应在农户(或运户)价款外补助的款项,实际上是单列价款增项,如蔗款结算方面的有:政府补助等,运费结算方面的有:低载补运费等。

应扣(补)项目应由用户根据实际情况自定义。定义时应指定项目的排列序号、名称、类别(应补或应补)和计算公式。

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3、动态代扣项目

代扣(补)项目,不是甘蔗价款(或运费)的组成部份,是糖厂受托从农户蔗款(或运户运费)中扣取的款项。此类款项与甘蔗重量或其它因素有关,按过磅单计算,故称“动态代扣项目”。代扣项目分为蔗款项目和运费项目。如蔗款项目有:扣修路费等。

动态代扣项目应由用户根据实际情况自定义。定义时应指定项目的排列序号、名称、类别(代扣)和计算公式。

4、限额代扣项目

代扣(补)项目,不是甘蔗价款(或运费)的组成部份,是糖厂受托从农户蔗款(或运户运费)中扣取的款项。此类款项由委托方给定代扣额度,在蔗款(或运费)结算时代为扣除,故称“限额代扣项目”。限额代扣项目分为蔗款项目和运费项目。如蔗款项目有:扣农户贷款等,运费项目有扣养路费、扣税款、扣油料款等。

请注意:限额代扣项目在结算时,按结算单清算。

限额代扣项目应由用户根据实际情况自定义。代扣额度请在“预付款业务”中录入。

5、预付款项目

预付款是糖厂预先向农户(或运户)支付的款项,可分项目核算。预付款在蔗款(或运费)结算时扣回,因此,又是蔗款(或运费)结算项目。用户可指定某一项目的预付款当年不扣,此时,这个项目将不作为本年蔗款(或运费)结算项目。

预付款项目在命名时不要加“扣” 字,当预付款项目用作蔗款(或运费)结算项目时自动在它前面加上“扣”字。

预付款项目应由用户根据实际情况自定义。

 

第三章  过磅单

 

一、过磅单中的项目

过磅单应录入甘蔗的毛重、皮重、杂质比、扣质检。

系统会根据甘蔗品种,生成参考甘蔗单价(用户可修改),生成甘蔗价款,根据用户定义的计算公式,生成应扣(补)款项、动态代扣款项。

系统会根据甘蔗砍运地,生成参考甘蔗运费单价(用户可修改),生成甘蔗运费,根据用户定义的计算公式,生成应扣(补)运费款项、动态代扣运费款项。

过磅单、结算单的可分别选择全格式、一般套打、自定位套打功能,可以套打任何格式的过磅单和结算发票。

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二、过磅单项目公式变量

过磅单应扣(补)项目、动态代扣项目的计算公式中可使用下列变量:

毛重:#mz

皮重:#pz

杂质(扣质检):#zz

杂质比(%):#zb

净重:#sl

含杂质净重:#ysl

甘蔗单价:#djz

运费单价:#djy

蔗款:#jez

运费:#jey

与农户关联的参数:#ncs?  这里“?”为参数序号1、2、3或4,以参数定义处的序号数为准。

限载数:#xzx #xzs   #xzx为下限,#xzs为上限。

运距:#yj

与砍运地关联的参数:#ccs?  这里“?”为参数序号1、2、3或4,以参数定义处的序号数为准。

 

注意:公式中可使用“保会通数学函数”。

 

三、过磅单的自定位打印

过磅单支持自定位打印(特殊打印),可自定位打印下列内容,定义时,以它们后面的变量表示。

农户码、名:#nhh、#nhm

农户名及所属行政区划名:#qhnh?

 

注:这里“?”表示农户目录的级次,可取值0、1、2、3、4。

 

驾驶员码、名:#yhh、#yhm

砍运地码、名:#cdh、#cdm

甘蔗品种码、名:#zph、#zpm

毛重操作员码、名:#mah、#mam

除皮操作员码、名:#pih、#pim

单号:#dh

过磅时间:#yy年#mm月#dd日

限载数(下限~上限):#xzx~#xzs

运距:#yj

毛重数:#mz

皮重数:#pz

扣质检:#zz

杂质比:#zb

净重数:#sl

含杂质净重:#ysl

蔗价:#djz

运价:#djy

蔗款(小写):#jez

蔗款(大写):#dxz

运费(小写):#jey

运费(大写):#dxy

蔗款合计(小写):#hjz

蔗款合计(大写):#hjdz

运费合计(小写):#hjy

运费合计(大写):#hjdy

 

 

第四章  结算单

 

结算分为蔗款结算、运费结算。

本软件对蔗款和运费同时支持多项目结算。

本软件将蔗款(或运费)结算项目按性质分成三类:应扣(补)、代扣、扣预付款。按结算方式分成两类:与甘蔗品种、数量、运输、产地有关的部份(动态部份),以应扣数为限额的部份(静态部份)。动态项目由软件根据公式自动计算生成,静态项目软件以应扣数为控制数自动实施扣款。由此可见,应扣(补)项目属动态项目,扣预付款属静态项目,代扣项目既有动态的(如:代扣修路费),也有静态的(如:代扣养路费)。

本软件在生成过磅单时,计算处理动态结算项目,在生成结算单时,处理静态结算项目。

 

蔗款结算单应选择蔗农户号,系统会根据设置的参数读出与蔗款结算有关的项目(或自定义项目),如:政府补贴、扣义运、扣预付款、扣化肥款等。此时用户可以修改此次蔗款结算扣补款项金额。

注意:如系统参数中“农户结算单打印”设置为:结算时打印,处理结算单时系统将即时打印该结算单。

运费结算单应选择运户号,系统系统会根据设置的参数读出与运费结算有关的项目(或自定义项目),如:扣驾驶员的预付款、代扣油料款、代扣的修理费等。此时用户可以修改此次运费结算扣补款项金额。

 

注意:如系统参数中“运费结算单打印”设置为:结算时打印,处理结算单时系统将即时打印该结算单。

 

结算人码、名:#jd、#jm

结算员码、名:#jcd、#jcm

付款员码、名:#jfd、#jfm

复核员码、名:#jhd、#jhm

单号:#dh

结算时间:#yy年#mm月#dd日

毛重数:#mz

皮重数:#pz

扣质检:#zz

净重数:#sl

含杂质净重:#ysl

杂质比:#zb

单价:#dj

价款(小写):#je

价款(大写):#dxje

应扣(补)合计:#ykh

代扣款合计:#dkh

扣预付款合计:#yfh

应付款(小写):#fky

应付款(大写):#dfky

实付款(小写):#fks

实付款(大写):#dfks

过磅单数:#ds

过磅单单列款项:#gb??  这里“??”为两位数序号,如:#gb01、#gb02、……。此处的款项就是指按过磅单计算的应扣(补)项目、动态代扣款项目。“序号”以项目定义处的序号为准。

结算单单列款项:#js??  这里“??”为两位数序号,如:#js01、# js02、……。此处的款项就是指按结算单计算的限额代扣(补)项目、扣预付款项目。“序号”以项目定义处的序号为准。

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第五章  预付款业务

 

预付款业务包括如下内容:

 

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收款业务实际就是农户退预付款。

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1、对农户预估面积、预估产量进行管理,可按预估产量发放预付款。

 

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2、按预估产量和实际交蔗数生成的对比分析表。

 

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3、按蔗款比例(或运费比例)自动生成预付款单据。

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软件可以根据预付款的类型设置不同的项目(账户)核算和管理预付款,如:预付周转金、预付化肥款、预付蔗种款等等。根据预估产量发放的预付款,可以根据农户的预估产量自动生成预付款。

增加了对预付款的计息功能。

可以生成预付款明细账,预付款余额及发生额表。

软件不仅支持对农户预付款的核算,而且还支持对运户的预付款核算,软件对预付款的核算和管理完全可以达到财务级的要求。

成批打印收款凭证、付款凭证、委托代扣款通知书、计息单。

 

4、代扣款业务。

糖厂可以根据需要使用软件开展代扣款业务。代扣款分两类:一种是与甘蔗品种、数量、运输、产地有关的动态代扣款,如代扣修路费,它可根据公式在生成过磅单时自动生成;另一类是由委托代扣单位提供代扣数额,在结算时代扣的静态部份,如代扣养路费。

代扣款在农户(或运户)明细账中分项列示。有专门的代扣款余额及发生额表。

 

 

第六章  农户(或运户)明细账

 

农户(或运户)明细账直观,完整,易阅读。

农户明细账综合反映与蔗农的往来情况,如:蔗重、蔗款、补贴、扣减、代扣、预付款往来及清算情况。

运户明细账综合反映与运户的往来情况,如:蔗重、蔗款、补贴、扣减、代扣、预付款往来及清算情况。

农户(或运户)明细账具有日期、凭证号、摘要栏。金额栏以业务流程为序,首先是数量、单价、价款,其次是应扣(补)款项,生成应付款,接着是代扣款项,扣预付款、实付款,其后是完整的预付款账户信息,最后是糖厂与农户(或运户)的结算结果栏,即未付款余额栏。

预付款账户栏有完整的预付款信息,有年初余额、本年预付款数、本年利息数、本年扣回数、退回数、最后还结算出期末余额。预付款账户栏可以作为财务级的预付款多栏明细账使用。

预付款明细账记载了糖厂与农户(或运户)完整的经济业务往来内容。wps35.jpg

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第七章  报表

 

保会通糖厂甘蔗结算软件提供了丰富的统计报表。

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一、收购日报

该表为企业高管每日提供一张信息完整的甘蔗收购统计报表,包括入厂蔗重、蔗款、运费的本日数、本月数及本年累计数。

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二、甘蔗收购统计表

可按农户、运户、砍运地、甘蔗品种等输出,农户、运户、砍运地、甘蔗品种、蔗重、时段、过磅人员均可指定统计范围。

其中:如选取“仅含未除皮”复选框,表示统计报仅含未除皮的过磅单数据。

 

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三、运费统计表

可按农户、运户、砍运地、甘蔗品种等输出,农户、运户、砍运地、甘蔗品种、蔗重、时段、过磅人员均可指定统计范围。

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四、甘蔗(运费)结算统计表

甘蔗结算统计表可指定蔗农区域、时段、操作员和复核员。

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运费结算统计表可指定时段、操作员和复核员。

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五、未结蔗款(运费)统计表

未结蔗款(运费)统计表实际上是对未结蔗款(运费)进行试结算,从而产生对未结蔗款(运费)准确的资金需求量。这对糖厂来说无疑是一个不可多得的好功能。

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六、农户、运户预付款余额表

本表包含了农户(运户)的完整信息,因此可作为农户(运户)信息表使用。

本表包含了实有农户数、已交蔗农户数。

本表为可复制的表格生成模板,用户可根据需要使用本模板增加报表、定制报表。

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