编辑时间:2012年06月21日 作者:保会通软件 浏览量:0次
开发时讯:保会通财务软件6.0升级注意事项 (固定资产)
一、检查无卡片固定资产(适合于5.x及以下~6.0)
升级后使用“固定资产/表细表”查看固定资产余额表,注意不要指定月、日和其他过滤条件,勾上“含未核”
在固定资产明细表,凡使用年限为0的都是无卡片固定资产,记下这些固定资产,请回到升级前数据,用原软件给这些无卡片固定资产补充卡片后再重新升级。
二、修改固定资产使用或管理部门(适合于5.x及以下~6.0)
升级后固定资产使用或管理部门名称是一个会计科目名称,必须将其修改成真实的固定资产使用或管理部门名称。
如:生产成本-冰淇淋车间-折旧 -–> 冰淇淋车间
三、处理固定资产取得方式(适合于5.x及以下~6.0)
由于原来固定资产没有取得方式信息,升级时将所有固定资产的取得方式都默认成“直接购入”。
升级后应该询问用户固定资产的取得方式,在取得方式目录中增加必须的固定资产取得方式,将固定资产的取得方式改成正确的取得方式。
方法1 使用变更业务变更之。
方法2 使用SQL语句直接修改(推荐)。
Update GdBk0 Set BULD='新的取得方式代码' Where KNO='需要修改的固定资产代码'
同样句子对表GdBk1再执行一次,即:
Update GdBk1 Set BULD='新的取得方式代码' Where KNO='需要修改的固定资产代码'
如果是集团核算模式,语句中对需要修改的固定资产的限制条件还应加强为:
Update GdBk0 Set BULD='新的取得方式代码' Where KNO='需要修改的固定资产代码' And HDO='需要修改的固定资产所属核算单位代码'
四、检查会计连接和核对余额
升级后注意请使用“固定资产/设置/会计连接”检查会计连接。
使用“固定资产/设置/账务信息”检查固定资产、累计折旧两科目的每个月的期初余额、期末余额是否和会计账一致。