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开发时讯:保会通财务软件6.0升级注意事项 (存货)

编辑时间:2012年06月28日 作者:九指神丐 浏览量:0

开发时讯:保会通财务软件6.0升级注意事项 (存货)


一、单号编排方式(适合于5.x及以下~6.0)

升级后单号编排方式为:

wps5.jpg 

单号编排方式在核算参数表中(存货/设置/核算参数)。

请征求用户意见,是否需要做修改。

 

二、单号与时序(适合于5.x及以下~6.0)

征求用户意见,是否需要做修改下列参数。

wps6.jpg 

 三、单号的连续性(适合于5.x及以下~6.0)

为了方便升级前后核对,升级时没有处理单号,在所有账务核算对无误后,应该重排单号,使之连续。

修改一或二中的核算参数,就隐含执行重排单号。

 

四、生产成本处理(适合于5.x及以下~6.0)

由于6.0以前的存货没有产品入库、原材料领用业务,升级后,产品入库单、原材料领用单是这样生成的:

产品入库单:原供贷客户为成本类科目的商品采购单。

原材料领用单:原销贷客户为成本类科目的商品销售单、领用部门为成本类科目的货物领用单。

产品入库、原材料领用业务需要指定生产成本中的产品核算项目(产品),以说明产品入库时成本从何而来,原材料领用时原材料成本转移至何处。

因此,6.0版软件为产品入库、原材料领用这两类业务设计了共享的产品核算项目(产品)。产品核算项目(产品)就是产品生产过程中的一个产成品、半成品成本核算点。

升级时以原来相关联的成本类科目作为产品核算项目(产品)。

升级后务必要修改产品核算项目(产品)的名称,一般修改成产成品、半成品的名称即可。并且作适当合并(目录框中已经提供合并功能)。

例如:

修改前

 

wps7.jpg 

 

修改后:

 

wps8.jpg 

 

五、其他出库业务(适合于5.x及以下~6.0)

原来的“货物领用”业务,升级变成了“其他出库业务”。

请注意修改其他出库业务的“存货领用部门”的名称,并注意查看它的会计连接是否正确。

 

六、购销客户及往来结算(适合于5.x及以下~6.0)

1、在会计科目中找到应付(收)账款一级科目。

2、在应付(收)账款下设置二级子目:应付(收)货款,使之与存货模块连接。

3、根据应付(收)账款的子目和购销单据的客户,生成应付(收)客户目录。

生成时重新编码,并清除了伪客户。伪客户是指不是应(预)付(收)账款子目的单据中的客户科目,如现金、银行存款、损益类科目等。

4、从复式账中读取应付(收)客户的年初余额,并将它移植到存货模块。

5、对于每一个应(预)付(收)客户,在复式账中查找其结算记录并作处理:

对于应(预)付(收)账簿记录,将其与存货购(销)单据中的记录作比较,金额一致的不需作处理,金额不一致的,在存货付(收)款业务中以其差额增加一笔付(收)款业务(摘要为:升级时调整),这样复式账、存货账应一致了。

对于实付(收)账簿记录,直接将其移值到存货模块,使其成为实付(收)业务。

6、将复式账中应(预)付(收)客户的账簿记录移至新设置的“应付(收)货款”子目下,并删除原来应(预)付(收)账款下的客户科目。

7、升级后,复式账应付(收)账款下的客户全被移至存货模块中,预付(收)账款下的客户只有发生过购(销)业务的才被移植。

8、经此升级后,复式账应付(收)货款和存货模块中的余额应该是一致的。若不一致,原因是升级时还有购(销)单据没有作会计处理。

9、升级后建议在“存货/设置/资金账户”中设置现金、银行存款账户,并作会计连接。

 

七、检查和补充会计连接(适合于5.x及以下~6.0)

 

八、使用账务信息查看功能,检查升级后的数据正确性。


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