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账簿取数函数

编辑时间:2019年10月21日 作者:保会通软件 浏览量:0

报表公式编辑.png

一、账簿取数函分类

按取数账簿分,可分成:复式账簿取数函数、单式账簿取数函数。函名以复式账簿取数函数为基础,单式账簿取数函数的函数名在复式账簿取数函数名前加“xm”。如:

y() 复式账期末余额函数

xmy() 单式账期末余额函数

 

按所取数的属性分,可分成:金额取数函数、数量取数函数、外币取数函数。函数名以金额取数函数为基础,数量取数函数在金额取数函数名前加“sl”,外币取数函数在金额取数函数名前加“wb”。如:

fd() 复式账贷方发生额函数(取金额)

slfd() 复式账贷方发生额函数(取数量)

wbfd() 复式账贷方发生额函数(取外币)

xmslfd() 单式账贷方发生额函数(取数量)

wbxmfd() 单式账贷方发生额函数(取外币)

注意:账簿描述字(xm)、数值属性描述字(sl、wb)都有时、位置可随意。

xmslfd()=slxmfd()

wbxmfd()=xmwbfd()

 

按取数类别分,可分成:余额函数(y)、同向余额求和函数(t)、发生额函数(f)、发生净额函数(n)。若是对复式账取数还有:分录取数函数(tl、tll)、利润函数(k)。

函数还有更多更细的分类,请仔细查看“函数向导”对话框。如下图:

函数向导1.png

 

账簿取数函数的完整形式为:

函数名(会计科目参数,报告期(时间),账务数据文件名,取数范围,取数标志)

 

二、账簿余额函数

yjcyjc() 期初借方余额函数

ydcydc() 期初贷方余额函数

yjmyjm() 期末借方余额函数

ydmydm() 期末贷方余额函数

tjctjc() 期初明细科目同向借方余额函数

tdctdc() 期初明细科目同向贷方余额函数

tjmtjm() 期末明细科目同向借方余额函数

tdmtdm() 期末明细科目同向贷方余额函数

 

⒈期初借方余额函数

函数名:yjc()

格式:yjc(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目在指定报告期期初借方余额。

函数记忆方法:y表示余额;j表示借方;c表示期初。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒,并可省略字母j,缺省字母j时表示借方。

举例:yjc(111,3,#z)  表示取会计科目为111的3月份的借方期初余额。

参考:ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()

其它函数:账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒉期初贷方余额函数

函数名:ydc()

格式:ydc(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目在指定报告期期初贷方余额。

函数记忆方法:y表示余额;d表示贷方;c表示期初。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例:ydc(211,1,#z)  表示取会计科目为211的1月份月初贷方余额。

参考:yjcyjc(), yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()

其它函数:账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒊期末借方余额函数

函数名:yjm()

格式:yjm(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目在指定报告期期末借方余额。

函数记忆方法:y表示余额;j表示借方;m表示期末。j、m都可缺省。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例:yjm(129,5,#z)  表示取会计科目为129的5月份月末借方余额。

参考:yjcyjc(),ydcydc(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()

其它函数:账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒋期末贷方余额函数

函数名:ydm()

格式:ydm(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目在指定报告期期末贷方余额。

函数记忆方法:y表示余额;d表示贷方;m表示期末。m可缺省

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例:ydm(209,5,#z)  表示取会计科目为209的5月份月末贷方余额。

参考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm(),tdmtdm()

其它函数:账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒌期初明细科目同向借方余额函数

函数名:tjc()

格式:tjc(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目的所属明细科目在指定报告期期初同向借方余额。

函数记忆方法:t表示同方向余额;j表示借方;c表示期初。j可缺省

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例:tjc(122;206,3,#z)  表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月初借方余额之和。

参考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjmtjm(),tdmtdm()

其它函数:账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒍期初明细科目同向贷方余额函数

函数名:tdc()

格式:tdc(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目所的属明细科目在指定报告期期初同向贷方余额。

函数记忆方法:t表示同方向余额;d表示借方;c表示期初。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例:tdc(122;206,3,#z)  表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月初贷方余额之和。

参考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tjctjc(),tjmtjm(),tdmtdm()

其它函数:账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒎期末明细科目同向借方余额函数

函数名:tjm()

格式:tjm(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目的属明细科目在指定报告期期初同向借方余额。

函数记忆方法:t表示同方向余额;j表示借方;m表示期末。j、m可以缺省

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例:tjm(122;206,3,#z)  表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月末借方余额之和。

参考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc(),tdmtdm()

其它函数:账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒏期末明细科目同向贷方余额函数

函数名:tdm()

格式:tdm(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目的属明细科目在指定报告期期初同向贷方余额。

函数记忆方法:t表示同方向余额;d表示贷方;m表示期末。m可以缺省。

组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。

举例:tdm(122;206,3,#z)  表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月末贷方余额之和。

参考:yjcyjc(),ydcydc(),yjmyjm(),ydmydm(),tdctdc(),tjctjc() ,tjmtjm()

其它函数:账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

三、账簿发生额函数

fjfj() 借方发生额函数

fdfd() 贷方发生额函数

 

⒈贷方发生额函数

函数名:fd()

格式:fd(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目在指定报告期内贷方发生额。

函数记忆方法:f表示发生额;d表示贷方。

组成函数名的二个字母的顺序可以颠倒。

举例:fd(211,3,#z)  表示取会计科目为211的3月份贷方发生额。

参考:fjfj()

其它函数:账簿余额函数账簿余额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒉借方发生额函数

函数名:fj()

格式:fj(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目在指定报告期内借方发生额。

函数记忆方法:f表示发生额;j表示借方。j可以缺省。

组成函数名的二个字母的顺序可以颠倒。

举例:fj(511,3,#z)  表示取会计科目为511的3月份借方发生额。

参考:fdfd()

其它函数:账簿余额函数账簿余额函数账簿净额函数账簿净额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

四、账簿净额函数

ndnd() 发生净额贷项函数

njnj() 发生净额借项函数

 

⒈发生净额贷项函数

函数名:nd()

格式:nd(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目在指定报告期内发生净额贷项。

函数记忆方法:n表示净额;d表示贷方。

组成函数名的二个字母的顺序可以颠倒。

举例:nd(501,3,#z)  表示取会计科目为501的3月份发生净额贷项。

参考:njnj()

其它函数:账簿余额函数账簿余额函数账簿发生额函数账簿发生额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

⒉发生净额借项函数

函数名:nj()

格式:nj(科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:返回指定科目在指定报告期内发生净额借项。

函数记忆方法:n表示净额;j表示借方。j可以缺省。

组成函数名的二个字母的顺序可以颠倒。

举例:nj(511,3,#z)  表示取会计科目为511的3月份内发生净额借项。

参考:ndnd()

其它函数:账簿余额函数账簿余额函数账簿发生额函数账簿发生额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

五、分录取数函数

tltl 单向分录取数函数

tlltll 双向分录取数函数

 

1单向分录取数函数

函数名tl()

格式tl(借方科目科目代码参数,贷方科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:取参数表中所界定的分录的发生额。

取数原理:找出报告期内含有指定的分录的所有凭证;逐张分别计算借、贷方科目的发生额;取较小的发生额;加总各凭证所取得的数额返回之。

例子:以下是一张凭证

借:现金(101)   1000

银行存款(102)  20000

应收账款122   50000

贷:主营业务收入(501)  71000

则:tl(101,122)=1000

tl(102,122)=20000

若含此分录的凭证是多借多贷分录,此函数取出来的数可能不正确。

参考tlltll()、kk()、kdkd()

其它函数账簿余额函数账簿余额函数账簿发生额函数账簿发生额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

2双向分录取数函数

函数名tll()

格式tll(借方科目科目代码参数,贷方科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

返回值:取参数表中所界定的分录的发生额与它反向分录的发生额的差。

取数原理tll(a,b)=tl(a,b)-tl(b,a)

参考tltl()、kk()、kdkd()

其它函数账簿余额函数账簿余额函数账簿发生额函数账簿发生额函数会计凭证取数函数凭证取数函数数学函数数学函数环境函数环境函数报表函数报表函数

 

六、利润函数

kk 费用取数函数

kdkd 收入分录取数函数

 

一、支出(或费用、成本)函数

函数名kj()或k()

格式k(利润或结余科目科目代码参数,支出或费用科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

函数说明:此函数为一个复合函数,即:

k(利润或结余科目,支出科目,)=

n(支出科目,)+tll(利润或结余科目,支出科目,)

 

参考tltl(),tlltll(),kdkd()

其它函数:账簿余额函数账簿余额函数账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数报表函数报表函数环境函数环境函数数学函数数学函数

 

二、收入函数

函数名kd()

格式k(收入科目科目代码参数,利润或结余科目科目代码参数,报告期报告期,文件账簿文件,取数范围,取数标志)

函数说明:此函数为一个复合函数,即:

k(收入科目,利润或结余科目,)=

nd(收入科目,)+tll(收入科目,利润或结余科目,)

 

参考tltl(),tlltll(),kk()

其它函数:账簿余额函数账簿余额函数账簿发生额函数账簿发生额函数账簿净额函数账簿净额函数报表函数报表函数环境函数环境函数数学函数数学函数


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