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保会通财务软件现场审计软件AO2011数据接口说明

编辑时间:2019年10月15日 作者:九指神丐 浏览量:0

审计机关广泛采用审计署计算机中心开发的“现场审计实施系统”(即AO2011)作为审计办公软件。

保会通财务软件是云南保会通软件公司开发的通用财务软件,广泛应用于各企事业单位。

自从AO2011软件问世后,保会通财务软件就为AO2011软件提供了数据接口。多年来此数据接口一直在安全可靠地为AO2011软件提供被审计的财务数据。


一、使用保会通软件导出AO2011能够识别采集的财务数据文件

1、确定保会通财务软件的版本号。只有6.0版以上的保会通财务软件才提供了此功能:导出标准接口数据。

6.06.57.0版中此功能的位置:

复式/数据管理及交换/导出标准接口数据

如上图所示

wps1.jpg

7.5版中此功能的位置:

管理/导出标准接口数据

如下图所示

wps2.jpg 

 

2、打开保会通财务软件,登录需要导出数据的年度账套,打开“导出标准接口数据”功能模块。出现下图所示引导框:

wps3.jpg 

3、导出的数据将会含有若干个文件,请在在引导框中指定一个存放导出数据的文件夹。

4、“数据接口标准”请选择“国标GB/T 19581 2004”。

注意,不能选择其他标准,因为AO2011不能识别其他标准的数据。

5、在引导框中按“确认”,审计所需要的数据就导出到指定文件夹下了。

导出的文件全部是文本文件,即是可以用“记事本”打开的文件。

GSSM.txt 数据格式说明文件

DZZB.txt 会计主体信息文件

KJKM.txt 会计科目文件

KMYE.txt 科目余额及发生额文件

JZPZ.txt 记账凭证文件

以上五个文件是必有文件

XM?.txt 辅助科目文件

一种辅助科目一个文件,如部门、员工、应收应付单位、功能类预算科目、经济类预算科目、项目等。

wps4.jpg 

6、数据导出后,可将数据文件夹压缩打包,提供给审计部门即可。

二、使用AO2011采集保会通软件导出的财务数据

1、把被审单位导出的财务数据解压拷贝到指定位置。

2、启动AO2011,选择好审计项目。

3、在框架主菜单中选择“采集转换”

wps5.jpg 

4、在副菜单中选择“财务数据/符合国家标准数据/采集数据”

wps6.jpg 

5、执行此菜单功能,出现“会计核算标准接口数据采集”框。

wps7.jpg 

6、“选择国家标准”处选“GB/T 19581 2004”。

wps8.jpg 

7、在“选择数据源”处按“选择”,弹出菜单,选择“文本文件”。

wps9.jpg 

8、弹出文件夹选择框


wps12.jpg 

9、在文件夹选择框中,选择采集来的被审单位财务数据所在的文件夹。“确定”后出现下图:

wps10.jpg

注意:数据位置只能按上述方法选择得到。不能直接录入或复制。

10、按“导入”,出现实时数据采集框。

wps12.jpg 

11、数据采集完毕后,出现“电子数据管理”框。

wps13.jpg 

12、若是首次采集该被审单位的该年度数据,则应该在此处新建一个会计数据。否则只需要选择前次已经建立好的会计数据即可。

wps14.jpg 

 

13、在“电子数据管理”框中选择会计数据,按“确定”,AO2011将把刚才采集到的会计数据正式存储下来。

wps15.jpg 

14、数据采集成功后,按“是”,AO2011将把存储好的会计数据按照AO2011自己的格式重建账表。

wps16.jpg 

出现“账表重建成功”提示,数据采集就大功告成了。