云南保会通软件公司,26年专注财务内控管理软件
0871-64646363 0875-2140105

首页 >服务支持>技术文章 >如何更好的从账务系统提取部门决算数据

如何更好的从账务系统提取部门决算数据

编辑时间:2020年03月24日 作者:九指神丐 浏览量:0

保会通财务软件之决算报表速战


分析年终决算报表各表格后,可以看出填报需要用到的保会通软件功能有:余额及发生额表、账务汇总表、报表等软件功能。

熟练的操作人员可以直接使用数据导出导入功能,将大部份表导入部门决算软件。

clip_image002.jpg

 

余额表

用于确定科目余额是否正确。

clip_image004.jpg

clip_image006.jpg

 

余额及发生额表

用于确定科目年初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额及期末余额是否正确。

clip_image008.jpg

clip_image010.jpg

 

余额发生额分布表

clip_image012.jpg

clip_image014.jpg

clip_image016.jpg

 

clip_image018.jpg

 

 


从图中可以看出,分布表可以提取“决算明细表”数据。

 

 

账务汇总表数据是动态生成的,生成的时候需要选择科目栏:

clip_image019.gif

科目栏选择什么内容,需要根据不同的表确定,下面枚举了不同表的选择方法:

从表中可以看出,科目栏选择什么打开报表有什么元素。

注意特别提醒的部份选择项

1、   行政单位收支结余明细表,如图选择,生成的表如图

科目栏选择功能类,打开后报表就含功能类一个向导栏:

clip_image021.gif

clip_image023.jpg

clip_image025.jpg

clip_image027.jpg

科目栏选择功能类、项目名称,打开后报表就含功能类、项目名称两个向导栏:

clip_image029.jpg

clip_image031.jpg

1569655552114077.jpg

为什么收支结余表里期末结余会出现负数?

1、身上只有10元钱,用了12元,实际是-2,那这-2从那里来?

2、财政拨款某种款项100元,用了110元,实际是-10,那这-10就必须从其他预算科目上支出。

所以平时要注意,财政拨款收支结余表要尽量不出负数,同时还的控制好财政拨入资金与该笔资金的支出进度。

其他资金收支结余表也尽量不出负数,同时还要控制好其他资金收入与支出进度关系。

如果年底还是有负数就需要的政策允许的情况下强制调整。强制调账一般需要说明调账的原因。如:

1、将财政拨款项目支出**科目调入其他资金资金支出,凭证如图。

clip_image034.jpg

2、将财政拨款基本支出“2130110执法监管”调用“2010301行政运行”支出,凭证如图。

clip_image036.jpg

 

项目资金收支结余明细表

科目栏选择功能类、项目名称,打开后报表就含功能类、项目名称两个向导栏:

clip_image038.gif

clip_image040.jpg

clip_image042.jpg

clip_image044.jpg

 

行政经费支出明细表

科目栏选择经济类,打开后报表就只含经济类一个向导栏:

 

clip_image046.jpg

clip_image048.jpg

 

行政经费支出明细表

科目栏选择功能类、项目名称、经济类,打开后报表就含功能类、项目名称、经济类三个向导栏:

clip_image050.gif

 

clip_image052.jpg

 

行政经费支出明细表

科目栏选择功能类、经济类,打开后报表就含功能类、经济类二个向导栏:

clip_image054.jpg

clip_image056.jpg

clip_image058.jpg

clip_image060.jpg

clip_image062.jpg

大家可以看出科目栏这个要素很重要,不同选择生成不同报表,满足决算报表不同填报的需求。用好了决算报表数据完成可以直接自动生成。

  

报表模块数据通过“报表计算”后生成:

clip_image064.jpg

clip_image066.jpg

clip_image068.jpg