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上年度月结没有完成不能执行年度结转

编辑时间:2017年10月18日 作者:admin 浏览量:0

问题再现:

    这家单位原始凭证已经完成,现在需要把数据结转到下一年度,但在年度结转的过程中软件做出如下提示:

 

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问题原因:

    这种问题是存在会计凭证没有完全复核,或是没有完成分录模板的年终结转,或是存在账务不平等情况。

问题处理:

    查看凭证是否完全复核,凭证完全复核后,查看账务信息(复式账—数据管理及交换—账务信息),查找问题出现的原因。哪里出现不正常情况必须对此进行调整或操作;如果其他都正常,只有期末余额应结平的账户未结平,那么一般是用户没有使用分录模板对年终账务进行收入转结余和支出转结余(行政单位),企业单位存在收益、成本转本年利润和本年利润转未分配利润。这时需要用分录模板进行年终结转生成凭证,复核后再进行年度结转。

同时需要注意分录模板中所涉及到的年终结转科目要做到一一对应,不多不少,这与手工账年度进行收支结转,收益结转,成本结转,利润分配结转未分配利润是一样的,只是通过软件设置好分录模板后,每年(或每月)只要操作分录模板就会自动生成结转凭证。

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