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会计制度使用错误

编辑时间:2017年10月18日 作者:admin 浏览量:0

问题再现:

某小企业从2016年1月开始使用本公司软件做账,到4月份才发现错误使用企业会计制度,请求帮助处理。

问题处理过程:

1.  使用小企业会计账模,建立公司正确的数据信息;

2.  打开总账科目,在错误账套下复制该公司设置的明细科目到新建的账套下;

3.  复制年初余额到新建账套中;

4.  从错误账套中复制凭证到新建账套中;

5.  由于企业会计和小企业会计的科目代码不完全相同,加上设置明细,所以在复制凭证的过程中会出现无法正常复制凭证的提示,不用管它,一直点“确定”到截止凭证复制完成。


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6.  修改凭证,在桌面上同时打开原错误账套和新建账套,以便对照凭证,把未能完全复制或是没有复制过来的凭证进行手工录入。

7.  注意事项,在手工录入凭证的时候所遇到的如原错误账套下无明细,在新建账套中系统要求明细的,需要进行调整!

8.  修改好数据后,配置新数据即可。为方便客户备查,另一方面减少操作风险,请勿擅自删除客户原错误账套;不过建议把错误账套进行移动到其他位置,以便备查。