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固定资产业务操作时提示“业务号大小顺序与时间先后顺序不一致”

编辑时间:2017年10月18日 作者:admin 浏览量:0

固定资产业务操作时提示“业务号大小顺序与时间先后顺序不一致”

问题再现:

 

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问题分析:

打开固定资产所有业务,发现5月和6月的折旧没有提,产生上面这个问题的前提是业务已经做到7月份,现在再计提5月和6月的折旧。由于业务顺序号与业务时间需要对应,5月和6月没有产生固定资产业务,如果产生,业务号需要大于四月的最大号,小于7月的最小号。

 

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处理办法:

1.      在“复式账——凭证操作及查询” 框中把7月份固定资产业务产生的凭证取消复核后删除(本案例中是70006号和0008号新增固定资产的业务产生的凭证),同时把5月和6月损益结转的凭证也取消复核后删除;


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2.      然后再回到固定资产业务操作框中把7月份固定资产业务取消复核(本案例中是7月业务号为0028号和0029号),然后再将最后两张凭证的业务号增大(本案例中0028改成00300029改成0031)。

 

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修改完成后再进入固定资产业务,提5月份的折旧,提折旧——时间为2016531日,业务号为0028——打开——关闭明细表—— “复核”业务——会计凭证(生成5月最大号凭证);同样的方式处理6月份的折旧,提折旧——时间为2016630日,业务号为0029——打开——关闭明细表——业务“复核”——会计凭证(生成6月最大号凭证);

 

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复核生成的折旧凭证,然后再用分录模板做5月和6月的损益凭证。

 

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再在固定资产业务中把7月份新增的固定资产业务进行复核,分别生成70006号和0008号凭证即可。