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多项错误导致年度无法正常结转

编辑时间:2017年10月18日 作者:admin 浏览量:0

多项错误导致账套无法正常年度结转

问题在现

接到客户请求指导年度结转的服务后,刚开始觉得一个年度结转,小事一桩,远程后开始年度结转,一点结转就发现出问题了!第一次进行年度结转,软件提示如下:

 

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退出软件,改操作员重新进行年度结转,这时系统出现如下图的提醒。

 

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通过账务信息查看2014年的账务情况,发现如下图所示:


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这是期初余额不平导致,打开2013年的数据,发现同样的问题,年初数还是不对,一直追查下去,到2009年的时候年末账务无问题,从2010年的年初数开始,并且在2010年的某一比业务上出现不平情况。

 

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在这种情况下要查找多年的账务是很难得问题了,建议客户利用空余时间查找,现在开始做2015年的账。征得客户的同意后把账套拷贝到我方电脑上进行操作。为了方便现在和后期客户处理数据,由于是期初数借方多出49233.17,决定选择在单一资产科目下(本次使用的是固定资产/交通工具/猎豹)减少相应的数,这样处理的目的是方便以后变更数据。

把账务调平后进行年度结转,发现还有些问题,如辅助核算不一致,收支分录模板未能把收支完全结转等问题。这些问题的处理方法在相关专题中讲述,这里就不再赘述!