总说明

保会通软件在全国大部分地区普遍使用，账套数据遵循财务软件国家标准，可以接收国内大部份同行财务软件数据，也可以导出多种标准的数据接口文件，行政事业单位政府会计制度中保会通软件转换接收中科江南财务数据便是其中应用之一，如果接收后续想在保会通软件中继续使用，则需要略做加工。这里以保会通软件8.0版接收数据为例，具体操作如下：

一、导出标准接口数据。

从中科江南软件中导出标准接口数据，GB2010或GB2004均可。

注意：中科软件导出的GB2010接口数据有问题，问题在于含部门辅助核算的账套在导出年初余额时会合并科目，所以建议导出的时候选择两种标准接口数据，以便检查错误。

二、数据转换

打开保会通财务软件（8.0版或8.5版），点【管理/数据标准接口数据导入】，选择接口数据存放位置，选择转换后数据存放位置，点【转换】，如图如示。

三、打开转换后的账套 

四、可能遇到的问题

1、删除辅助科目时提示“科目***已在凭证目录中被使用”

问题原因：凭证目录表Cwdir1中引用了该辅助科目。

解决方法：打开【管理/数据/SQL语言维护】，执行：

update cwdir1 set K0='',K1='',K2='',K3='',K4='',K5='',K6='',K7='',K8='',K9='',K10='',K11='',K12='',K13='',K14=''

五、对照账模修改加工政府会计制度已使用过科目

（一）删除未使用科目

打开转换后的账套，找到【会计账务/科目】，选择【单级列表】，右键，全选“科目”，执行“删除”，未使用的会计科目直接被删除，已使用过的会计科目删除不掉，被系统自动保留。

（二）删除多余辅助科目。

1、删除“结算方式”中多余的科目。

2、删除“差异项”中多余的科目。

（三）对照账模加工会计科目含科目的辅助核算结构。

加工之前需仔细查看并分析科目级次及辅助核算，可以使用保会通软件强大的【撤辅助核算或子目辅助科目化】功能进行科目级次及辅助核算结构的操纵。

加工辅助科目，找到【会计账务/设置/辅助科目】

主要科目需要加工的科目及步骤是：

1、1011零余额账户用款额度

第一步，撤销“资金性质”辅助核算。

第二步，取消“1011零余额账户用款额度”功能分类辅助核算，即点“1011零余额账户用款额度”，修改，去掉辅助核算“功能分类”的勾。

第三步，修改“1011零余额账户用款额度”二级科目，代码级长为2位。

第四步，删除【零余额账户用款额度/单位资金】账户。

第四步，删除“1011零余额账户用款额度”二级科目“101103 零余额账户用款额度/单位资金”账户。

第五步，撤销“财政专户管理资金”账户的“功能分类”辅助核算，如果不能撤销需先删除该账户下的所有子科目，不能删除的先合并后再删除。

第六步，删除“财政专户管理资金”下的所有明细科目，删除时系统会自动缩级次。

2、1201 财政应返还额度

撤销“1201 财政应返还额度”及所有子科目的辅助核算，仅保留两个二级科目“财政直接支付”及“财政授权支付”。

3、1218 其他应收款

撤销“1218 其他应收款”往来单位辅助核算，分析子科目是否需要保留辅助核算或删除多余子科目。

4、1601 固定资产、1602累计折旧、1701无形资产、1702累计摊销

撤销“1601 固定资产”的辅助核算“二级项目”辅助核算。

撤销“1601 固定资产”的辅助核算“资产类型”辅助核算。

依此操作，规范其他科目。

利用复制粘贴功能将子科目规范如下：

5、2307 其他应付款

撤销“2307 其他应付款”所有科目辅助核算，视情况分析调整子科目级次结构。

规范后参考科目结构如下：

6、3001 累计盈余

删除“累计盈余”所有子科目，如无法删除的，使用软件科目合并功能，合并子科目，仅剩“1个”子科目时，再执行删除，可缩短级次，直至剩一科总账科目“3001 累计盈余”。

7、4001 财政拨款收入

撤销“4001 财政拨款收入”辅助核算。

从账模复制、粘贴科目后财政拨款收入了科目级次如下：

8、5001 业务活动费用

撤销“5001 业务活动费用”辅助核算，规范后子科目结构如下：

9、6001 财政拨款预算收入、7101 行政支出或7201 事业支出、8001 财政拨款结转

这几个科目是转换衔接的关键科目，需要认真分析，利用强大的撤销辅助核算及子目辅助科目化，规范后如表：

六、删除多余的辅助科目

打开【会计账务/设置/辅助科目】，删除多余的辅助科目。

需删除的辅助科目有：往来单位、资产类型、差异项、预算项目。

删除方法，选择该项辅助科目组，选择科目，执行删除。

如不能删除可能是科目辅助核算中被引用，需再检查辅助核算。

七、删除多余的辅助科目组

打开【会计账务/设置/辅助科目组】，删除多余的辅助科目组。

辅助科目组删除后，需仔细一一对照，如图：

八、调整辅助科目组

对照账模调整辅助科目组。

可以使用修改，复制、粘贴功能调整科目组，调整后的辅助科目，如图：

左图为调整前，右图为调整后。

九、逐项复制、粘贴对应辅助科目

右为复制、粘贴后“往来类别”辅助科目，左为账模“往来类别”辅助科目。

十、对照模板账套复制、粘贴会计科目

同时打开两个操作窗口，其中一个是模板账套窗口（如政府会计制度），使用复制、粘贴功能同步会计科目。

科目操纵的时候可以使用复制粘贴功能从账模账套中复制科目。

十一、删除凭证类别字

删除后：

十二、复制、粘贴分录模板。

从模板账套中复制、粘贴分录模板。

复制：

粘贴：

十三、复制、粘贴活动账簿

左为账模账套，右为目标账套。

十四、复制、粘贴余额分布表

左为目标账套，右为账模账套。

十五、复制、粘贴账务汇总表

左为账模账套，右为目标账套。

十六、生成现金流量表

1、导出现金流量表项目定义

打开账模，找到【现金流量项目】，导出现有账套的现金流量项目。

2、导入现金流量表项目定义

打开目标账套，【会计账务/现金流量表/现金流量项目】导入现金流量项目定义。

3、重新生成现金流量表

打开目标账套的【会计账务/现金流量表/现金流量表】，选择时间段，点击工具条“重新生成”按钮生成现金流量表数据。

十七、自动生成差异表

1、打开【会计账务/结余盈余差异/差异项目】，确认差异项目定义。

2、打开【会计账务/结余盈余差异/差异表】，点工具条【重新生成】。

十八、复制、粘贴会计报表。

打开账模，找到报表，从账模账套逐张复制粘贴报表至目标账套。完成后执行批量“报表计算”功能，确认报表数据是否正确。

左为账模账套，右为目标账套。

十九、复制粘贴出纳科目

二十、清理数据

1、检查全部过程是否正确。

2、清理多余的备份数据，清理后确定最终数据是否正确，或者重新安装一次升级后的软件。