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保会通政府会计操作技巧(简版)

编辑时间:2020年04月24日 作者:九指神丐 浏览量:0

保会通政府会计操作技巧(简版)

 

      

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一、业务流程图 1

二、同步工资统发数据并生成凭证 1

三、自动生成资产折旧数据 2

四、同步国库集中支付业务并生成凭证 3

五、凭证审核 4

六、月末结转和常用凭证的使用 5

凭证打印 8

账簿打印 9

 


 

 

一、业务流程图

  通过保会通智能化系统关联,政府会计账务变得很简单,大量会计凭证是通过关联系统同步采集数据,自动生成会计凭证,只有少部分没有关联系统的业务需要手动录入凭证,如:现金收支、不涉及资金收支的业务类型等。因此把会计人员的精力从大量的重复录入数据中解脱出来,集中到账务核实、审核及规范化处理上,大大提高工作效率和准确性。业务流程图如下:

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二、同步工资统发数据并生成凭证

1、导出工资册:

工资册需要导出所有工资批次,打开支付系统后,进入工资统发工资发放打印工资册选单位工资类别选全部不要勾选是否影藏为零列(如果有多项工资批次分别选择导出,如下如:

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2、选择工资接口读取工资表生成凭证

新增空白凭证点击摘要点击接口选择工资表全选工资数据后取出合计行以下各行点击生成凭证,如下图:

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三、自动生成资产折旧数据

1、首先从财政资产系统中,在使用管理,计提折旧摊销,导出计提折旧资产大类数据

2、打开会计账务新增空白凭证点击接口资产折旧大类接口选择打开导出的资产折旧数据表右键全选点击生成凭证如下图:

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四、同步国库集中支付业务并生成凭证

1、读取或导入授权支付收入指标数据计划明细并生成凭证:

第一步:导出计划明细,打开预算执行系统,按月导出计划明细表,将导出的表保存到指定的位置待选择导入。

第二步:双击会计账务新增空白凭证点击摘要点击接口选择计划明细接口名称选择导出的计划明细表选择授权支付类的计划批复数据点击生成凭证,生成后注意核对授权支付到账通知单,如下图:

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2、读取或导入支付明细并生成凭证

第一步:导出数据,打开预算执行系统,按月导出支付明细表,将导出的表保存到指定的位置待选择导入。注意,工资数据已经通过同步工资数据生成凭证,因此到支付明细时可以不包含统发工资。

第二步:双击会计账务新增空白凭证点击摘要点击接口选择支付明细接口名称选择导出的支付明细表对应电子支付凭证号选择支付业务点击生成凭证,生成后注意核对支付数据和经济分类,如下图:

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五、凭证审核

当需要审核凭证时,打开会计账务->凭证->操作及查询,选中需要审核的记账凭证,支持批量审核(批量审核时,可使用右键菜单中的全选按钮全选所有凭证,也可以Ctrl+鼠标左键点击选择多张不连续的凭证,也可以使用Shift+鼠标右键选择连续的一块区域内的凭证),然后点击工具栏或者右键菜单中的审核登账按钮,即可进行凭证审核操作。

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六、月末结转和常用凭证的使用

1、月末结转:当每月处理完账务之后,打开会计账务->凭证->操作及查询菜单,新增一张记账凭证。

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生成了凭证分录行后,点击工具栏中的保存按钮保存凭证。若提示如下提示,则表示该月凭证还未审核,审核凭证后即可进行结转。

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2、常用凭证:

如经常用到的工资凭证,代扣代缴凭证,分录行是固定的模式,则可以保存为分录模板,需要使用时调用分录模板即可生成,不用重复录入会计科目等要素。如下图的购入固定资产凭证。

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再次购入固定资产时,调用分录模板,选择该模板即可生成资产新增凭证。

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凭证打印

会计凭证一般建议按月打印,打印前应核实核对当期账务,审核凭证后生成月末结转凭证,打印时双击操作及查询选择月份→右键选择全选→点击打开后点击凭证上方打印菜单便可完成本月凭证批量打印,如下图:

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账簿打印

  第一步、账簿打印功能要在本年度账务核实完毕,并年结到下一年度才能使用,如果已经年结到下一年度,但是又调整过凭证的话,需要手动执行本年月结至12月份,如下图:

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第二步、打开账簿打印:双击账簿下的账簿打印,建议分别勾选总账明细账打印一本,再勾选辅助账打印一本,勾选后点击打开,

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第三步、执行账簿打印:打开账簿打印后,首先双击账簿启用表,点击打印,打印完后再双击账簿目录,点击打印,但因完成在双击下一项点击打印,直至打印完多有项,整理装订,如下图:

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