软件操作常见疑难问题及解决办法

本稿来源：吉林王先文 13394469666

敬请大家仔细阅读：

1、单位信息（法人、财务主管、单位名称）变更。

进入账套，点管理－设置－数据文件信息

2、找不到账套问题

打开软件，在账套登录窗口中的空白处按右键，点重置账套根位置，找到电脑D盘并点保会通数据文件夹，看到单位账套名称后点下边确定，下次打开会默认该位置，记住要点保会通数据。

3、出现不正常的错误提醒。

数据备份一下，再把刚备份生成的数据恢复一下，切记看好刚备份文件时间，避免恢复的不是最新数据。

4、凭证号或业务号先后顺序与时间顺序不一致。

凭证→操作及查询→右键点凭证号从此后移一张，业务号后移（固定资产业务），按移出的空号和相应的时间做凭证或资产业务

5、看不全资产业务问题

打开【资产业务】时，月份改为空白（点1月上的白条）直白的说什么月也不选，就显示全年业务，此操作也适合会计凭证查询月的选择，（点1月上的白条）显示的是全年已填制的凭证。

6、做凭证时制证人及审核人不固定的问题。

可以把操作员权限设定一下，只给一个人设定制证或审核权限。没有特殊情况建议采用同一个人制证和审核凭证，以避免修改凭证及审核凭证换人的麻烦（目前按照中国的财经法规，没有哪条法规禁止这样做，只有单位内部控制制度会禁止凭证制作员与审核员是同一个人）。

7、凭证上不出现出纳员姓名的问题。

生成凭证时要双击点凭证下方正中间出纳员右侧的方框，选出出纳员，下次会自动显示，做固定资产凭证时也要选出出纳名姓名。

8、年初余额找不到问题，修改年初余额在会计账务－设置－年初余额；查看年初余额也可以看余额及发生额表下期初余额表，但这里不能修改。

9、标准账簿格式

打开账页按右键，可选择明细账、汇总账及自动选择明细/汇总账。

10、账簿打印，会计账务－账簿－账簿打印，切记只有月结后或结转下年后才能操作账簿打印，将窗口中所有项目都打勾。要双击每个打印项目（科目），才能实现打印，打印出来的账页是从一级科目到末级科目。

11、功能类和部门经济类科目不能随意增减，实在想增加，可以在最末级下增加下级，但不能增加与《××××年政府预算收支科目》平级的科目，比如：不能在商品服务支出下增加和办公费同级别的科目，因为这些科目都是政府制定的。

12、结余、收入科目及支出科目不一致的问题，这个问题比较普遍，大家要切记每月记账时先打印财务汇总表下“【预】财政拨款收支结余明细表】”及“【预】非财政拨款收支结余明细表”，按该表的结余数及结余类款项科目、收入数及收入类款项功能类科目确定支出金额及支出类款项科目，避免年初结余、本年收入和本年支出科目不一致不在一条线上，并且结余栏出现不正常正结余或结余出负数的问题。

13、年底时尽量将非财政拨款结余及非财政收入数全部列支出，具体结余数（可列支数）及科目看财务汇总表下非财政拨款收支结余明细表，年底尽量实现非财政拨款结余为零，从而简化年底决算的编制。

14、年度结转问题，打开软件，在登录账套窗口右上角处点年度结转

（1）如果出现本年未计提折旧字样，此种情况适合按财政固定资产系统计提折旧数在财务软件填折旧凭证的单位，解决方法：点资产管理－设置－核算模式，将第一项是否计提固定资产折旧或摊销，后边计提改为不计提。

（2）如果出现该结平的账户未结平，说明收支结转没有转到位，或者是自己私自增加收支科目造成不能实现自动结转，因此收支科目不能随意增。

（3）如果出现凭证号不连续或资产业务号不连续，说明凭证号有空号或凭证删除后没有重新增回来，进入凭证操作及查询漏记凭证可以按空号新增凭证，如无需新增，点重排凭证号；资产业务号不连续，进入资产管理的资产业务，按空业务号重新新增业务或点重排业务号。

15、基本支出使用项目名称问题，基本支出也可以使用项目名称，用来区分特定用途的经费，填制凭证时资金性质选用公共财政预算资金－基本支出，后边增加该经费项目名称只时起到标注作用，不代表是专项支出。

16、基本支出和项目支出前后收支不一致的问题，收入列公共财政预算资金－基本支出，支出时也必须列基本支出，项目名称选非财政专项或选需要标注的经费名称，；收入列公共财政预算资金－项目支出，支出时也必须列项目支出，并选择相应的项目名称。上年有些单位将项目收入，在基本支出列支，或将属于基本支出范围的收入列入项目支出。

16、财政拨款收支和非财政拨款收支不一致，不能将财政拨款收入款项列非财政拨款支出，也不能将非财政拨款收入款项列财政拨款支出（这个现象常见），除财政拨款预算收入以外的收入，都是非财政拨款收入，支出时都要列非财政拨款支出或其他支出。

17、凭证连续打印，打开操作及查询，进入某月凭证列表，右键按全选，再点打开，最后点打印，就会打印多个凭证。

18、结转下年后调整上年账，比如结转到2020年，调整2019年账，进入2019年账套，点管理－－设置－－月结，取消月结，改哪个月就取消到哪个月的月结，然后改账，改完后重新月结，如果调完账后金额有增减，必须修改2020年初数，保持和上年2019年末数据一致。调整2020年初数，进入2020年账套，点会计账务－－设置－－年初余额，进行修改，结转后生成上年报表也是这个过程，进入报表然后右键点报表计算。