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保会通财务软件年初余额录入流程

编辑时间:2020年03月19日 作者:保会通软件 浏览量:0

保会通财务软件年初余额录入流程


前言:若该单位需要固定资产卡片管理,则固定资产、累计折旧、无形资产及累计摊销科目的年初余额不在此处录入;若存货模块与复式账连接使用,存货相关科目的年初余额也不在此录入。

一、用102的身份打开软件,在会计账(复式账)模块中找到设置下的年初余额,并打开该菜单。

图片1.png


二、对需要设置明细科目的科目进行明细增设。

1、对着需要增设明细的科目点右键,找到新增菜单并打开。

图片2.png

2、输入名称后点击确认,增设完毕。

图片3.png

备注:其实为了快速录入年初余额也可以在新增明细的同时就把年初数录入。在图中所示的位置录入年初数就可以年初数录入跟增设明细一气呵成,但注意图中的余额方向不能随意修改(图中方框所示位置以外的选项请不要在不明用途的情况下随意更改)

图片4.png


三、年初余额录入的两种方式。

方式一:

1、          对着需要录入年初额的科目点右键,找到修改菜单并打开。

图片5.png

2、在图中所示位置录入金额后点确认,录入完毕。(若年初数是红字请用负号表示)


 

方式二、在左边选中要录入年初数的科目,然后在右边的金额栏中填写金额,录入完毕点击保存并可。

图片7.png


四、当所有年初数都录入完毕后检查是否借贷方相平。

1、鼠标点击“总账科目字样后查看年初余额表中合计后边的方向。

图片8.png

2、若图中合计后边的方向显示是一个“平字则说明正确,若合计后边显示“借”或“贷”且其后还带有数字则说明录入不正确后期初数不平。


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