云南保会通软件公司,26年专注财务内控管理软件
0871-64646363 0875-2140105

首页 >服务支持>技术文章 >保会通软件接收速达3x数据转换说明

保会通软件接收速达3x数据转换说明

编辑时间:2020年02月26日 作者:九指神丐 浏览量:0

保会通软件接收速达3x数据转换说明

 

一、数据文件特征

 

速达使用MS SQL Server 2008数据库,SQL Server数据文件的扩展名为:

*.MDFSQL Server 数据库文件

*.LDFSQL Server 数据库日志文件

速达一个核算主体一个账套文件,一个账套文件中含有所有年度的账务数据。如:

SDCW????_单位名.MDF:账套的数据库文件

SDCW????_单位名.LDF:账套的数据库日志文件

 

二、主要表结构

am_sysparam:账套参数表

paramid:参数ID

datavalue:参数值

 

 

m_operator:操作员表

opid:操作员ID

Opcode:操作员码

Opname:操作员姓名

 

l_subject":科目表

sDebit:科目余额方向(1借、0贷)

Subjectid:科目ID

Subcode:科目代码(级别间有点)

Name:科目名称

moneyid:币种

unitid:数量单位

tofmoney:按外币核算吗

toqty:按数量核算吗

todepartment:按部门核算吗

toemp:按职员核算吗

totrader:按客户核算吗

toproject:按项目核算吗

togoods:按货物核算吗

 

al_money:币种表

moneyid:币种ID

name:币名

 

l_department:部门表

departmentid:部门ID

name:部门名

 

l_employ:职员表

empid:职员ID

name:职员名

 

l_trader:客户表

traderid:客户ID

name:客户名

 

al_project:项目表

projectid:项目ID

name:项目名

 

l_goods:货物表

goodsid:货物ID

name:货物名

 

l_unit:数量单位表

unitid:单位ID

name:单位名

 

aa_mssub:余额及发生额表

nyear:年月

nmonth:币别

subjectid:科目内码

bmbala:月初余额

tmsumdebit:本月借方发生额

tmsumcredit:本月贷方发生额

 

al_credtype:凭证类型表

credtypeid:凭证类型ID

Name:凭证字

 

aa_cred:凭证表目录

credid:凭证ID

credtypeid:凭证字码

credno:凭证号

writerid:制作员

auditorid:记账员

bcarrypl:附件数

billdate:制证日

 

aa_creditem:凭证分录表

credid:凭证ID

itemno:分录序号

subjectid:科目内码

departmentid:部门

empid:员工

traderid:供应商

projectid:项目

goodsid:货物

moneyid:币种

brief:摘要

debit:借方金额

credit:贷方金额

rawdebit:借方外币金额

rawcredit:贷方外币金额

quantity:数量

 

三、转换方法

①建立一个源数据文件夹,按核算单位,找到速达数据文件,将它们复制到这个新建的工作文件夹中:

复制时账套数据库文件(*.MDF)必须复制,日志文件(*.LDF)可以不复制。

复制前若SQL Server在运行之中,必须先停止SQL Server运行,否则复制不了。

 

wps1.jpg 

 

若直接在运行速达的机器上进行转换,此步可省略。

 

②上一步复制工作文件夹的账套数据文件,是死数据文件,必须将它们附加到SQL Server数据库中。

运行SQL Server企业管理器:

 

wps2.jpg 

 

执行附加数据库功能,将拷贝来的速达数据库文件附加上去。

 

wps3.jpg 

 

若直接在运行速达的机器上进行转换,此步可省略。

 

③使用保会通财务软件的“复式账/数据管理及交换/其他软件数据转换”功能,将速达账套数据文件,转换成保会通财务软件数据文件。

将数据库选择成SQL Server

wps4.jpg 

 

弹出SQL Server连接框:

 

wps5.jpg 

 

SQL Server数据库连接成功后,即可扫描出当前连接的SQL Server数据库中所有的速达账套数据源。

 

wps6.jpg 

 

选择转换后的目标账套位置,逐一转换之。

 

④转换完后,应当使用保会通财务软件逐一检查:是不是所有账套所有年度的数据文件都转换了,所有转换出来的目标数据文件是不是完整无误。

 

wps7.jpg