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保会通软件接收南极星软件数据转换说明

编辑时间:2020年02月26日 作者:九指神丐 浏览量:0

保会通软件接收南极星软件数据转换说明

 

一、数据文件特征

 

南极星使用MS SQL Server数据库,SQL Server数据文件的扩展名为:

*.MDFSQL Server 数据库文件

*.LDFSQL Server 数据库日志文件

 

南极星软件数据中一个账套文件可能包含多个核算单位数据,一个账套文件中含有多个年度的账务数据。如:

RuralEconomicsManagement.MDF:账套的数据库文件

RuralEconomicsManagement_log.LDF:账套的数据库日志文件

 

 

二、主要表结构

UnitInfo:内部核算单位表

UnitID:内部核算单位代码

UnitName:单位名称

UnitPrincipal:负责人

UnitFinanceCharge:主管

 

UserInfo:操作员表

 

BaseAccountSubject:公有科目表,字段同私有科目表

AccountSubject???yyyy:私有科目表,???代表核算单位代码,yyyy为会计年度

subjectid:科目代码

SubjectName:科目名称

SubjectSort:科目类别

 

SubjectAndBalance???yyyy 0:年初余额,???代表核算单位代码,yyyy为会计年度

AccSubjectID:科目代码

DebitSum:借向金额

CreditSum:贷向金额

 

 

AccCredenceAdditionalInfo???yyyyM:凭证目录,???代表核算单位代码,yyyy为会计年度,M为会计月

CredenceTime:日期

CredenceNo:凭证号

filler:制作员

checker:审核员

accessories:附件数


AccountCredence???yyyyM:记账凭证,???代表核算单位代码,yyyy为会计年度,M为会计月

Summary:摘要

accsubjectid:科目代码

DebitSum:借向金额

CreditSum:贷向金额

 

 

三、转换方法

①建立一个源数据文件夹,按核算单位,找到南极星数据文件,将它们复制到这个新建的工作文件夹中:

复制时账套数据库文件(*.MDF)必须复制,日志文件(*.LDF)可以不复制。

复制前若SQL Server在运行之中,必须先停止SQL Server运行,否则复制不了。

 

wps1.jpg 

 

若直接在运行南极星的机器上进行转换,此步可省略。

 

②上一步复制工作文件夹的账套数据文件,是死数据文件,必须将它们附加到SQL Server数据库中。

运行SQL Server企业管理器:

 

wps2.jpg 

 

执行附加数据库功能,将拷贝来的南极星数据库文件附加上去。

 

wps3.jpg 

 

若直接在运行南极星的机器上进行转换,此步可省略。

 

③使用保会通财务软件的“复式账/数据管理及交换/其他软件数据转换”功能,将南极星账套数据文件,转换成保会通财务软件数据文件。

将数据库选择成SQL Server

wps4.jpg 

 

弹出SQL Server连接框:

 

wps5.jpg 

 

SQL Server数据库连接成功后,即可扫描出当前连接的SQL Server数据库中所有的南极星账套数据源。

 

wps6.jpg 

 

选择转换后的目标账套位置,逐一转换之。

 

④转换完后,应当使用保会通财务软件逐一检查:是不是所有账套所有年度的数据文件都转换了,所有转换出来的目标数据文件是不是完整无误。

wps7.jpg