编辑时间:2020年02月26日 作者:保会通软件 浏览量:0次
保会通财务软件接收南极星软件数据转换说明
一、数据文件特征
南极星使用MS SQL Server数据库,SQL Server数据文件的扩展名为:
*.MDF:SQL Server 数据库文件
*.LDF:SQL Server 数据库日志文件
南极星软件数据中一个账套文件可能包含多个核算单位数据,一个账套文件中含有多个年度的账务数据。如:
RuralEconomicsManagement.MDF:账套的数据库文件
RuralEconomicsManagement_log.LDF:账套的数据库日志文件
二、主要表结构
UnitInfo:内部核算单位表
UnitID:内部核算单位代码
UnitName:单位名称
UnitPrincipal:负责人
UnitFinanceCharge:主管
UserInfo:操作员表
BaseAccountSubject:公有科目表,字段同私有科目表
AccountSubject???yyyy:私有科目表,???代表核算单位代码,yyyy为会计年度
subjectid:科目代码
SubjectName:科目名称
SubjectSort:科目类别
SubjectAndBalance???yyyy 0:年初余额,???代表核算单位代码,yyyy为会计年度
AccSubjectID:科目代码
DebitSum:借向金额
CreditSum:贷向金额
AccCredenceAdditionalInfo???yyyyM:凭证目录,???代表核算单位代码,yyyy为会计年度,M为会计月
CredenceTime:日期
CredenceNo:凭证号
filler:制作员
checker:审核员
accessories:附件数
AccountCredence???yyyyM:记账凭证,???代表核算单位代码,yyyy为会计年度,M为会计月
Summary:摘要
accsubjectid:科目代码
DebitSum:借向金额
CreditSum:贷向金额
三、转换方法
①建立一个源数据文件夹,按核算单位,找到南极星数据文件,将它们复制到这个新建的工作文件夹中:
复制时账套数据库文件(*.MDF)必须复制,日志文件(*.LDF)可以不复制。
复制前若SQL Server在运行之中,必须先停止SQL Server运行,否则复制不了。
若直接在运行南极星的机器上进行转换,此步可省略。
②上一步复制工作文件夹的账套数据文件,是死数据文件,必须将它们附加到SQL Server数据库中。
运行SQL Server企业管理器:
执行附加数据库功能,将拷贝来的南极星数据库文件附加上去。
若直接在运行南极星的机器上进行转换,此步可省略。
③使用保会通财务软件的“复式账/数据管理及交换/其他软件数据转换”功能,将南极星账套数据文件,转换成保会通财务软件数据文件。
将数据库选择成SQL Server:
弹出SQL Server连接框:
与SQL Server数据库连接成功后,即可扫描出当前连接的SQL Server数据库中所有的南极星账套数据源。
选择转换后的目标账套位置,逐一转换之。
④转换完后,应当使用保会通财务软件逐一检查:是不是所有账套所有年度的数据文件都转换了,所有转换出来的目标数据文件是不是完整无误。