保会通软件接收金蝶KIS数据转换说明

一、数据文件特征

金蝶KIS，即金蝶标准版，迷你版。

金蝶KIS使用MS Access 2000数据库，他的数据文件的扩展名为：

*.AIS：一般在使用的数据文件。

*.AIB：备份数据文件（不能直接用，需要恢复）。

*.A??：以前年度数据文件，??是年度的后两位数。

二、主要表结构

金蝶KIS数据文件主要表结构

GLPref：账套参数表

FCompany：核算单位名称

FCurrYear：数据文件年度

SysUsers：操作员表

Fuser：操作员姓名

GLAcct：科目表

FAcctID：科目代码

FAcctName：名称

FDC：方向（D借、C贷）

FQtyAux：是否需要数量核算

FUnit：数量单位

FBegBal：余额及发生额表

FAcctID：科目代码

FBegBal：期初余额

FCyID：币种（*为本位币）

FPeriod：会计期间（1～12）

GLQtyBal：数量余额及发生额表

FAcctID：科目代码

FBegQty,：期初余额

FPeriod：会计期间（1～12）

GLVchGroup：凭证分类表

FGroup：凭证字

GlVch：凭证表

FPeriod：会计期间（1～12）

FDate：制作时间

FGroup：凭证字

FNum：凭证号

FPreparer：制作员

FPoster：复核登账员

FAttachment：附件数

FEntryID：分录序号

FExp：摘要

FAcctID：会计科目

FDebit：借方金额

FCredit：贷方金额

FQty：数量

FFcyAmt：外币额

金蝶KIS数据文件，被金蝶KIS软件加了用户及密码，不知道用户及密码是打不开的。

三、转换方法

①建立一个源数据文件夹，按核算单位，找到金蝶KIS数据文件，将它们复制到这个新建的工作文件夹中：

注意以年年度的复制*.A??文件，当前（最后一个）年度的复制*.AIS??文件，不能采用*.AIB文件。

②使用Access修复工具软件Advanced Access Repair，将加了密的金蝶KIS数据文件转换（修复）成不加密的Access 97数据文件。

Access修复工具软件Advanced Access Repair，可以从网上下载。使用前要将“输出数据库格式” 改成“Microsoft Access 95/97格式”。

“转换”实际上是使用它的“修复”功能，可以单个文件转换（修复），也可成批转换（修复）。

③使用保会通财务软件的“复式账/数据管理及交换/其他软件数据转换”功能，将转换后的Access 97金蝶KIS数据文件（*_fixed.A??），转换成保会通财务软件数据文件。

④转换完后，应当使用保会通财务软件逐一检查：是不是所有账套所有年度的数据文件都转换了，所有转换出来的目标数据文件是不是完整无误。