政府单位会计账务优化服务规范

为规范公司售后服务行为，加强员工协作能力，制定本规范。

核对最新账套模板，根据2019年部门报表完善2020年账套相关内容：

一、修正固定资产子科目为：

1、将固定资产子科目“160103通用设备”“160102专用设备”科目代码修改为“160102通用设备”“160103专用设备”。

2、将固定资产折旧子科目“160103通用设备”“160102专用设备”科目代码修改为“160102通用设备”“160103专用设备”。

二、将资产管理模块，内部分类，与固定资产模块匹配。

即“02专用设备”，修改为“03专用设备”；“03通用设备”修改为“02通用设备”。注意操作方法。

纠正后：

三、替换余额分布表下的子表

优化后在表名前加“【财】”“【预】”字样，以便区别报表取数是财务会计或是预算会计。这样生成决算报表更方便。

如：打开“基本支出决算明细表”

样式1：

样式2：

生成的报表样式与决算报表一模一样，可以直接将数据复制粘贴到决算报表中。

四、替换账务汇总表下面的子表，优化后生成决算报表更方便。

如：

1、收入支出总表，用于核对总收入支出。

2、项目资金收支结余明细表

生成的报表样式与决算报表一模一样，可以直接将数据复制粘贴到决算报表中。

五、替换或增加报表模块的子表，优化纠正了报表公式错误的问题。

1、替换“资产负债表”

2、替换“净资产变动情况表”

3、增加“财务预算资金核对表”

4、卫生系统增加“【财】主要收入费用明细表”，方便用户核对数据。

六、优化“预算项目”或“项目名称”辅助核算设置。

“预算项目”或“项目名称”辅助核算由文件号+项目名称组成。这样日常收支与按文件号使用资金，生成的报表与决算报表要求一致，可以直接复制粘贴到决算报表。

七、检查分录模板

检查分录模板是否能正常生成凭证。

八、检查报表正确性。

打开账务汇总表子表、余额分布表子表、执行报表子表计算。检查数据是否能正常生成，生成数据是否正确。

八、议用户升级至8.5版，升级后有诸多好处。

1、财务会计、预算会计分录智能转换。

2、增加财务分析，可以根据预设置模板，自动生成相对固定格式的财务报告，且报告中可以包含各种图表及分析说明，利于财务决策。

3、增加预算模块，可以同步财政指标，生成更多财务分析报告。

4、增加数据采集器，会计账与国库集中支付数据兼容，可以自动生成会计凭证，免去做凭证烦恼，一个月的凭证分分钟自动生成。

5、出纳账可接收银行、国库支付数据，自动生成出纳账本。

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5、网络版用户可以由服务端批量发布更新相关报表。