云南保会通软件公司,26年专注财务内控管理软件
0871-64646363 0875-2140105

首页 >服务支持>技术文章 >保会通软件凭证筛选功能使用技巧

保会通软件凭证筛选功能使用技巧

编辑时间:2020年01月20日 作者:九指神丐 浏览量:0

保会通软件凭证筛选功能使用技巧

功能位置:会计账务--账簿—记账凭证筛选

 

主要功能作用:

1、凭证平衡性筛选,每个账套都具有的检测功能。

2、按借贷关系筛选,每个账套都具有的检测功能。

3、筛选凭证是否已正确生成了现金流量账,每个账套都具有的检测功能,但只有设置过现金流量项目时才起作用。

4、筛选凭证是否已正确生成了结余盈余调整账,只在新政府会计制度账套中具有该功能。

5、筛选凭证的货币资金是否等于资金结存,只在新政府会计制度账套中具有该功能。

6、筛选财政直接支付业务凭证是否现金流入、流出数相等,只在新政府会计制度账套中具有该功能。

操作步骤:

1、 登入软件,找到会计账务>账簿>记账凭证筛选功能,双击,打开筛选时间选择框,选定所筛选的时间范围,然后点击确定按钮,打开记账凭证筛选功能工作区。注意首次进入时,因为没有筛选条件,所以筛选结果为空。

 

2、 根据筛选需要,点击相应的筛选功能按钮。

 

1) 平衡性检测。点击之后,直接筛选出凭证借贷发生额不平的凭证。若没有该类型的凭证,则提示“没有借、贷不平的凭证”。

2) 借贷科目筛选。点击之后,首先打开凭证筛选条件设置框,在该框中,主要分为三个部分,一是筛选凭证借贷方向,二是筛选凭证是必有还是必无,三是具体到哪个科目。三个条件结合起来形成筛选条件。如:筛选在借方必有1001库存现金的这一类型凭证。又或者筛选在贷方必有1002银行存款的一类凭证。都可以通过【借贷科目筛选】功能来进行筛选。筛选条件设置完成后,点击【确定】按钮进行筛选,筛选结果区就会将根据条件筛选出来的凭证结果以序时账簿的形式显示出来。若没有该类型的凭证,则提示“没有符合指定条件科目的凭证”。

 

 

如通过筛选借方必有1001并且贷方必有1002筛选出来的凭证

3) 现金流量检测。点击之后,直接筛选出还没有正确生成现金流量账的凭证。若没有该类型的凭证,则提示“指定范围的凭证都正确地生成了现金流量账”。

 

筛选出的未正确生成现金流量账的凭证

 

通过查账发现该凭证借贷不平,确实没有生成现金流量账

4) 结余盈余差异检测。点击之后,直接筛选出还没有正确生成结余盈余调整账的凭证。若没有该类型的凭证,则提示“指定范围的凭证都正确地进行了结余盈余差异调整”。

 

5) 货币资金检测。点击之后,直接筛选出有货币资金发生额的凭证中,货币资金(财务)发生额不等于资金结存(预算)发生额的凭证。若没有该类型的凭证,则提示“没有货币资金(财务)≠资金结存(预算)的凭证”。

 

 

筛选出货币资金(财务)≠资金结存(预算)的凭证

6) 财政直接支付检测。点击之后,直接筛选出筛选条件范围内,财政直接支付资金的现金流入不等于现金流出的凭证,例如:工资凭证分为计提凭证和发放凭证,若计提和发放中产生的现金流入流出量不等时,将凭证筛选出来。若没有该类型的凭证,则提示“指定范围的财政直接支付凭证都能收、支对冲”。

 

筛选出财政直接支付收支不对冲的凭证