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银行流水自动生成出账日记账、会计账——提高效率,解放劳力,创造利润

编辑时间:2019年11月29日 作者:九指神丐 浏览量:0

银行流水自动生成出账日记账、会计账

——提高效率,解放劳力,创造利润

 

此功能将从银行导出的银行账充分利用起来,可用来自动生成出纳账,减少该账户与银行对账内容,可通过对方户名确定往来款是否到账,可根据摘要、对方户名、对方账号等信息判断常用经济业务发生的会计分录,设置相应的会计凭证采集模式,自动生成会计凭证。

银行账导入的用途:

配合销售、采购发票,确认发票的凭证分录类型。

生成该账户的银行存款明细账。

生成该账户所产生会计业务的会计账。

wps1.jpg 

操作步骤

①从开户行下载自己单位的银行明细账

  ②导入下载的银行明细账

  ③为银行收付业务和会计凭证分录之间设置会计连接

  ④根据设置的会计连接,自动生成银行收付款会计凭证

  ⑤如何自动生成银行收付款凭证分录呢?

  根据银行账户对应的会计科目,直接生成银行资金收(付)分录。

  收款,借:银行存款/××账户

  付款,贷:银行存款/××账户

  接着,为收(付)款业务匹配对方会计科目。

  首先在应(预)收(付)账款中查找是否已经为该客户设立了往来结算账户,若已经设立,则对方会计科目为相应的往来货款结算科目。

  若没有设立往来货款结算账户,根据收(付)业务的摘要、对方客户,通过会计连接指引,为收(付)款业务匹配对方会计科目。

  其中:收款业务使用“收入”会计连接指引,付款业务使用“成本费用”会计连接指引。

  若自动匹配不上对方会计科目,用户可以手工匹配。

  ⑥可以使用导入的银行账来生成出纳账


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