编辑时间:2019年11月26日 作者:保会通软件 浏览量:0次
保会通财务数据导入
现场审计2011操作过程
保会通财务软件提供“导出标准接口数据”(符合《GB/T 19581-2004信息技术 会计核算软件数据接口》标准)功能,现场审计软件能够接收该种文件格式
一、导出标准接口数据
1、 以101管理员的身份注册进入保会通软件或以有权限的人进入。如下图:
执行“导出标准接口数据”,
2、 执行“系统/导出标准接口数据”,选择保存位置,如将文件保存在“C:\教育局接口数据\2014年”。
3、 将该文件夹拷贝给审计机关即可。
二、如何将导出的接口数据导入到现场审计软件中?
1、 执行安装现场审计(如已安装该步可以省略)。
2、 点击“系统/人员管理”,如下图:
选择“部门信息/添加部门”:
选择已添加的部门,“添加人员”:
点击退出。
重新打开现场审计软件,将用户选择为刚才增加的用户“aaa”。点击“确定”。
3、 选择菜单“项目管理/准备管理/手动建立项目”
进入手动建立项目向导,点击“下一步”
填写项目基本信息,注意项目编号必须为32位数字。然后点击“下一下”,“下一步”,“下一步”。
进入“填写项目基本信息四”,选择统计报表类型。按不同的行业进行不同的选择。“下一步”,“完成”
此时审计项目自动处于打开状态。如审计项目未打开请先打开审计项目如图:
审计项目建立后即可以导入标准接口数据。
4、 导入标准接口数据
点击菜单“采集转换”,选择“财务数据/GB/T 19581-2004数据/采集数据”
此时弹出“电子数据管理”对话框,如下图:
点击“新建”,输入电子数据名称、单位名称,并且选择行业,“确定”
此时电子数据管理对话框列出了“aaa”。选择“aaa”,点击“确定”
出现如下对话框:
选择数据源,即接口数据存放位置(如:c:\教育局接口数据)。点击“导入”。
此时出现如下对话框:
单击完成,系统提示“立即账表重建吗?”,选择“是”。
至此导入工作完成。
5、 由于保会通财务软件没有对科目余额方向进行界定,所以需对导入数据的一级科目余额方向进行调整。
点击“财务数据/财务软件数据库数据/会计期间及科目调整”,“科目余额方向”,按会计科目的属性进行调整即可(如不进行调整,贷方数据将以负数的形式表示)。
6、 如果查询导入数据与原财务软件数据的一致性。
选择菜单“审计分析”,“账表分析”,出现如图所示的菜单,选择“科目明细账审查”,“辅助账审查”,“会计科目审查”,“凭证审查”……
至此“保会通财务软件” 数据,导入“现场审计2008”的过程完毕。谢谢大家!