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保会通财务软件 事业单位会计制度应用使用说明

编辑时间:2019年11月07日 作者:九指神丐 浏览量:0

保会通财务软件

事业单位会计制度应用使用说明

 

一、 安装软件

打开“保会通软件安装盘”,执行Setup.exe文件。按提示选择“接受此协议”,下一步,选择软件和范例数据,下一步,默认安装位置,完成软件安装。

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二、 认识事业单位会计制度收支科目逻辑关系

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三、 建立账套

双击桌面上的“保会通财务软件(6.5版)”,在打开数据文件对话框新建账套。如下图:

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指定账套模板建立账套后,系统将预置好新事业单位会计科目及辅助科目。

辅助科目包括:2013年政府支出功能分类科目、支出经济分类科目、预算项目等等。

 

四、 根据提示进入初始化环节。

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第一次运行软件需进行试用版注册并选择软件模块,试用注册号可以直接拨打公司电话0875-2140105获得。正版软件注册号需完全付款后才能注册。

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政府收支科目一年一变,新年度时,保会通软件用户可以从公司网站上下载最新预算收支科目后直接导入系统,也可以自行增加、修改、删除、合并预算科目,预算科目变动后相关收支报表会自动更新,用户无需担心报表数据的生成。

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五、 年初余额录入

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六、 记账凭证,新增凭证,并执行复核过程

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七、 复核凭证

凭证可以逐张复核、也以批量复核。

 

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八、 模板凭证

新增一张空白凭证,把光标停在摘要位置处,点工具条“模板”。在分录模板,选择需要生成凭证模板,点“生成凭证”。模板凭证常用于结转收支,生成常用凭证等。

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常用凭证可以使用软件的复制、粘贴功能,从上个月复制,粘贴到本月,也可以将凭证保存为常用凭证,使用的时候直接调用,这样大大提高了工作效率,如每个月的工资凭证、费用凭证。

 

九、 账簿

打开“会计账簿”文档模板(有的软件也称“分类账”),出现会计账簿打开框,在此框中选择账户、期间、凭证范围即可打开指定的会计账页。

在会计账簿打开框中,可以在会计科目框中选择账簿账户,账簿账户可以是一个有子目的科目,也可以是一个无子目的科目。

在会计账簿打开框中,当改变会计科目框中科目的选择时,右下角“当前科目”编辑中出现会计科目框中被选择的科目。打开账簿时,账户代码以此编辑框中的代码为准。也就是说,用户可以直接在此编辑框中录入账簿的账户代码。

在会计账簿打开框中,时间段可以选择当前会计年度的一至十二月之间的任意时段,如起始月份和终止月份相同,则表示要查询的时段为某一月,软件省缺的时间段是当前会计年度的一月至十二月份。

用户还可以在会计账簿打开框中指定即将生成的账页中是否包含未复核的凭证的内容,这就是说,未复核的凭证内容也可以在账页中反映。

当账簿账户无子目并且按数量金额核算时,生成的账页为数量金额式的。

当账簿账户无子目并且按外币核算时,生成的账页为复币式的。

当账簿账户有子目时,可选择输出多栏式账。输出多栏式账时,账页的栏按下级明细账户输出。用户可以通过会计科目目录框定义多栏式账的输出属性。

其它情况,生成的账页为三栏式的。

账页若为三栏式的,用户还可以在查询页面中使用右键快捷菜单改变输出方式,三栏式账的输出方式有:

自动选择输出方式 指输出时,若所查询的账户存在子科目,则按月以汇总方式输出;若所查询的账户是最低明细科目的话,则按明细记录方式输出。这是缺省方式。

输出明细记录 指账页按明细的方式输出。

输出汇总记录 指账页按汇总的方式输出。

查凭证 当查询方式为明细方式且当前行的凭证号码不为空值时,可以调出右键菜单,选取【查凭证】功能,则可以调出该张凭证供用户浏览。

动态栏头年度 利用【文件/文档属性】菜单功能,可以调整账页的输出格式,若栏头属性需要动态输出如图所示的年度(2000年),则其栏名称必须使用变量来代之,年度变量为#fy”。

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一次打开多个账户账页 在账页打开框中选择多个账户,则可以打开这些账户的账页。若选择连同子目账页一同打开”则打开的账页不仅包括被选择账户的,而且还包括它们的所有明细账户的账页。

打开多账户账页时,请使用工具栏上的wps206.jpg”和“wps167.jpg”按扭,或“Ctrl+PaUp”和“Ctrl+PaDn”复合键不账户间切换。

打开多栏账页时,若账页一页显示不下,即有多个栏页,请使用工具栏上的wps168.jpg”和“wps169.jpg”按扭,或“Ctrl+←”和“Ctrl+→”复合键切换。

此时若执行打印功能,将打印出所有账户的账页。

连续打印多个账户账页 打开需要打印的账户账页,执行打印即可。用户依照上面的方法可以一次性打开所有账户的账页,或某些账户及其所有子目的账页。因此,用户可以一次性打印所有账户的账页,或某些账户及其所有子目的账页。

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十、 会计报表

在会计电算化中,会计报表通过“报表计算”自动填制会计报表。

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辅助账明细表,在保会通软件中也称收支报表,是无需设计报表公式的,客户增加的辅助科目报表中自动生成,常用该功能来生成事业单位的“事业单位收支明细表”、“事业单位收入月报”、“财政补助收支结余明细表”、“事业支出月报”,“项目(专项)资金收支结余明细表”等等。这部份报表为日常核算提供了明细的数据,财政决算报表数据可以直接生成,甚至可以直接导入财政部决算报表软件中。

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十一、 年末转账,也称年度结转

新的一年开始,用户需要将上年度的有关科目(账户)、科目(账户)余额、报表格式等结转入新年度,这一过程我们称之为年末转账。

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在保会通财务软件中使用“年度结转”功能完成,用户仅需单击该按钮,系统将自动为你检测账务完备性,自动完成年度结转。注意:年度结转后原则上不能再修改以前年度账务数据,如某些项目资金确需修改的,需提前与技术员联系。

 

十二、 数据备份

数据备份功能是软件的重要组成部份,系统为用户提供了自动备份方案。即本机的备份系统已为用户自动提供,但是为了保证财务数据万无一失,用户还需手动在外部介质中备份。方法为:

1、由系统管理员(101)注册进入软件。点击“管理”—》数据备份—》卸出数据—》此时系统默认3.5寸软盘,如备份介质不是3.5寸软盘,应点击浏览来更改备份位置,备份位置选定后点击“拷贝”。

2、运用其他存储介质如电子盘、移动硬盘等将整个账套复制然后粘贴到存储介质上,或刻录到光盘上。

 

十三、 集团核算

1、 保会通集团财务软件是一个真正的集团财务软件。

2、 在同一个数据文件中,可以设置多个独立核算单位,为这些单位提供独立的会计核算。

3、 这些处于集团核算模式中的独立核算单位,共享相同的信息、相同的信息格式和相同的核算模式,同时又拥有自己个性化信息。例如,作为会计一级科目和某些固定的明细科目,可以设定成共享的公用科目,而那些往来性子目、资产类明细科目等可各单位自行设置自己的私有科目。wps187.jpg

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4、 使用集团核算模式有以下好处:

(1)、确保参与核算单位的核算方法、数据格式高度统一。

(2)、简化日常账务操作。

(3)、在核算方法、数据格式需要发生变化的时候,无需重复操作。

(4)、具有强大的集团数据批处理功能,如:余额结转、报表计算、月结、年末转账、数据备份等。

(5)、自动产生汇总信息,集团概况了如指掌

(6)、具有跨单位数据表达能力。

(7)、具有单位级的数据访问、操作权限控制。

(8)、可以随时并入或拆卸参与集团核算的单位数据。当某单位需要自己的财务数据时,可随时将该单位的数据导出,提供给单位,导出的数据仍然是一套完整的账。

(9)、可以大幅度节省数据存储空间。

由此可见,保会通集团财务软件在集团核算中更显优势,被广泛应用于零户统管、会计核算中心、多下属单位主管局的集团财务核算。

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十四、出纳账务

1、单式账模块主要提供出纳日记账、备查账功能。

2、设置单式账户后即可进行单式记账。

3、单式账可以进行数量金额、复币核算。

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4、单式账可以与复式(会计)账自动对账。

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5、单式账可以和对方(如银行)对账并进行余额调节。

6、单式账可以进行辅助核算。

①、企业利用此功能可以进行多重项目收入、费用核算。

②、行政事业单位利用此功能可以进行科目预算,可以管理银行零余额账户用款额度。

7、和复式账一样,具有完备的账簿、余额及发生额表、辅助账明细表功能。

8、使用出纳账模块管理零余额账户资金方便实用。

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