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保会通财务软件 伙食账、营养餐资金账务处理操作手册

编辑时间:2020年04月23日 作者:九指神丐 浏览量:0

保会通财务软件

伙食账、营养餐资金账务处理操作手册

 

第一章 软件基础


一、 本软件为网页版软件,因使用了最新HTML5技术,所以使用本软件需将IE版本升级为:IE11,或者下载最新谷歌浏览器使用。

1、使用IE浏览器版本查看方法:

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2、安装最新版谷歌浏览器,使用谷歌浏览器更加流畅。

安装包:见培训文件夹下。

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二、 打开软件

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三、 软件界面

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第二章 采购计划

 

一、 采购计划填报

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二、 采购统计报表

1、分布表

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2、采购计划表

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3、营养餐结算统计表

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第三章 会计账务处理

一、账务初始化

1、 修改单位信息,单位数据操作授权

【管理】【内部核算单位】

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2、 设置操作员及权限

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3、 录入年初余额

打开会计账务,找到设置下面的年初余额并打开。

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在左边选择科目,在右边对应输入该科目的年初余额。

有子科目的需将余额录入到末级科目,上级科目余额自动生成。

带辅助核算的科目需选择辅助核算项。

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余额录入后的效果:左边选择总账科目,右下角合计应显示“平”。

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二、记账凭证

1、凭证制作(新增、修改、删除凭证)

凭证编辑注意:

² 修改时间;

² 凭证号;

² 附件张数;

² 摘要录入;

² 科目,双击选择;

² 借方或贷方金额录入。

 

①当操作员只有一个学校权限时

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录入内容录入后:

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②当操作员有多学校凭证操作权限时。

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2、凭证复核

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凭证审核后标志:

“审核”印章;

复核、记账有签名。

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3、凭证制作过程中查账

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4批量复核凭证

【凭证】【目录】,打开凭证目录,选中任意一张凭证右键全选,右键复核。批量取消复核同理。

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4、 账簿查询及打印

【账簿】【标准账簿】

账簿查询的时候可以选择:

科目;

辅助核算;

指定时段;

包含未复核凭证;

枚举子账户;

明细到辅助账;

记录生成方式:自动、明细、汇总。

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标准账簿样式:

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在会计账簿中可联查凭证。

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5、 活动账簿

【账簿】【活动账簿】

活动账簿,即账簿记录搜索。就是指对某一具体的事项已模糊不清,只记得某些片段,以这些片段为根据来查找具体的事项。

活动账簿可以指定摘要的片段、科目代码、金额范围、发生的时间段等搜索账簿记录。

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6、 余额及发生额表

【余额及发生额表】【余额及发生额表】

打开注意事项:

单位;

日期;

允许科目;

排除科目;

科目栏;

余额方向;

包含未复核凭证;

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7、余额分布表

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8、 账务汇总表

【会计账务】【账务汇总表】

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1、资金收支结余明细表

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2、伙食支出明细表

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第四章 报表

 

报表

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