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企业会计准则软件操作手册(说明书)

编辑时间:2023年04月06日 作者:保会通软件 浏览量:0

一、安装软件

注意:安装软件之前请先退出杀毒软件、防火墙等安全工具软件。

打开“保会通软件安装盘”,执行Setup.exe文件。按提示选择“接受此协议”,下一步,选择软件和范例数据

wpsB4E2.tmp.jpg,下一步,默认安装位置,完成软件安装。

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软件安装完毕后即可打开软件。

二、建立账套

新建账套时注意选择范例,未选择范例将导致新建的账套无预置科目。

双击桌面上的“保会通财务软件(8.x版)”,在打开数据文件对话框新建账套。如下图:

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三、设置账套基本信息

功能操作:【管理/设置/数据文件信息】

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四、设置操作员及权限

功能操作:【管理/设置/操作员及权限】wps1910.tmp.jpg

五、年初余额录入

功能操作:【会计账务/设置/年初余额】

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六、制作凭证

功能操作:凭证/操作及查询/新增

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七、凭证审核、登账

在保会通软件中凭证审核与登账同时完成。

功能操作:【凭证/操作及查询/审核登账】

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八、模板凭证

新增一张空白凭证,把光标停在摘要位置处,点工具条“模板”。在分录模板,选择需要生成凭证模板,点“生成凭证”。模板凭证常用于结转损益,计提税金,分摊成本等。

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九、标准账簿查询与打印

功能操作:【账簿/标准账簿】

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十、账簿打印

功能操作:功能操作:【账簿/标准账簿】

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十一、余额及发生额表

1.余额表

功能操作:【会计账务/余额发生额表/余额表】

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2.余额及发生额表

功能操作:【会计账务/余额发生额表/余额及发生额表】

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十二、会计报表

在会计电算化中,会计报表通过“报表计算”自动生成会计报表。

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十三、结账

功能操作:【管理/设置/月结

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月结是一个月账务操作的终结。也就是说月结后,该月和之前的所有账务将不能修改。因此必须慎重对待月结。

月结时要检测的内容:

1.本月所有凭证(账单)都已复核。

2.本月所有凭证(账单)的凭证号应该连续。

3.本月末复式账期末余额应平衡。

4.会计账:月末用(若是12月还应包含年末用)余额结转类型分录模板的转出科目的余额应结平。

5.出纳账:检测与会计连接的科目余额平衡性。

6.资产管理:检测与相关模块的关联性,资产业务号连续性。

7.若使用存货模块,则还要检测:

①本月所有存货单据的单据号都连续。

②本月所有存货单据都已复核。

③若存货与复式账建立了连接,还要检测连接双方的余额的一致性。

8.工资模块、报表模块不做检测。


十四、年末转账

年末转账,也称年度结转

新的一年开始,用户需要将上年度的有关科目(账户)、科目(账户)余额、报表格式等结转入新年度,这一过程我们称之为年末转账。

保会通财务软件为用户设计了一键年度结转功能,使用她只需点击“年度结转”即可完成。

 

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十五、数据备份

功能操作:【管理/数据/数据备份】

为保证数据安全请认真作好数据备份工作。

保会通软件为用户精心设计了系统自动备份功能,可以确保在本机硬盘内有最新数据备份件,但若计算机硬盘毁坏,则需要外部介质的备份给予恢复。备份的方法为:

(一)直接复制粘贴的方法——适用单机版数据备份

该方法是应用存储介质如U盘、移动硬盘等将整个账套复制然后粘贴到存储介质上,或刻录到光盘上。

操作方法为:找到账套位置,如图:

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该账套位置为“D:\保会通数据”,直接将该文件夹复制,粘贴到移动存储设备即可。

(二)用系统数据备份功能——适用单位版、网络版

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具体操作:由系统管理员(101)注册进入软件。点击“管理”—》数据备份—》卸出数据—》此时系统默认3.5寸软盘,如备份介质不是3.5寸软盘,应点击浏览来更改备份位置,备份位置选定后点击“拷贝”。