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保会通软件接收用友数据转换说明

编辑时间:2018年04月12日 作者:保会通软件 浏览量:0

保会通软件接收用友数据转换说明

 

一、数据文件特征

 

用友R9使用MS SQL Server数据库,SQL Server数据文件的扩展名为:

*.MDFSQL Server 数据库文件

*.LDFSQL Server 数据库日志文件

用友R9一个核算主体一个账套文件,一个账套文件中含有所有年度的账务数据。一个账套给定一个账套号,账套数据文件就以账套号命名。如:

0001.MDF0001账套的数据库文件

0001.LDF0001账套的数据库日志文件

 

用友R9数据文件主要表结构

PubHsdw:账套参数表

dwmc:核算单位名称

 

Kjqj:会计期间表

Kjnd:会计年度

Kjqj:会计月(112

Qsrq:开始日期

Zzrq:终止日期

 

GL_Czys:操作员表

ID:操作员码

Name:操作员姓名

 

GL_Kmxx:科目表

Gsdm:年度

kmdm:科目代码

kmmc:名称

kmxz:类别

yefx:余额方向(1借、0贷)

fzhs:辅助核算项(S数量核算、W外币核算、09辅助核算项组号

中间以逗号分开)

Kmdw:数量单位

Kmbz:币种

 

辅助核算项一共有10种:0部门、1项目、2个人、3单位,这几项是固定的,49是自定义的。

PubBmxx :部门,

GL_Xmzl "项目

Pubzyxx :个人

PubKszl :单位

 

GL_Fzxlb:自定义项目分组表

gsdm:年度

Lbdm:组号(49

Lbmc:组名

 

GL_Fzxzl:自定义项目科目表

gsdm:年度

Lbdm:组号(49

Fzdm:科目代码

Fzmc:科目名称

 

PubBizh:币种表

gsdm:年度

Wbdm:代码

Wbmc:名称

Wbdw:币值单位

 

GL_YEB:余额及发生额表

Kjnd:会计年度

kjnd:科目代码

fzdm09:辅助科目代码

yeblx:余额类型(B金额、S数量、W外币金额)

ncj:年初借方余额

ncd:年初贷方余额

 

GL_Pzlx:凭证类型表

Pzlxdm:凭证字

Pzlxmc:类型名称

Pzlxjc:类型简称

 

GL_Pzml:凭证表目录

kjqj:会计月

Pzrq:制作时间

pzh:凭证号

pzzy:摘要

fjzs:附件

srID:制作员

shID:复核员

 

GL_Pznr:凭证分录表

kjqj:会计月

Pzrq:制作时间

pzh:凭证号

pzzy:摘要

kmdm:会计科目

bmdm:部门

xmdm:项目

wldm:个人

fzdm49:自定义项目科目

zy:摘要

jdbz:借或贷

sl:数量

wbje:外币金额

je:金额

 

kmk:出纳科目

kmdm:科目代码

kmmc:科目名称

 

cm_kmye:出纳账年初余额

kjnd:会计年度

kmdm:科目代码

kmncj:借方金额

kmncd:贷方金额

 

出纳账表:CM_SFPD

Ndqj:会计月

SFRQ:记账日期

JFKM:借方科目

DFKM:贷方科目

ZY:摘要

JE:金额

ZDR:记账人

  

二、转换方法

①建立一个源数据文件夹,按核算单位,找到用友R9数据文件,将它们复制到这个新建的工作文件夹中:

复制时账套数据库文件(*.MDF)必须复制,日志文件(*.LDF)可以不复制。

复制前若SQL Server在运行之中,必须先停止SQL Server运行,否则复制不了。

 

wpsE374.tmp.jpg 

 

若直接在运行用友R9的机器上进行转换,此步可省略。

 

②上一步复制工作文件夹的账套数据文件,是死数据文件,必须将它们附加到SQL Server数据库中。

运行SQL Server企业管理器:

 

wpsE384.tmp.jpg 

 

执行附加数据库功能,将拷贝来的用友R9数据库文件附加上去。

 

wpsE385.tmp.jpg 

 

若直接在运行用友R9的机器上进行转换,此步可省略。

 

③使用保会通财务软件的“复式账/数据管理及交换/其他软件数据转换”功能,将用友R9账套数据文件,转换成保会通财务软件数据文件。

将数据库选择成SQL Server


wpsC2E3.tmp.jpg 

 

弹出SQL Server连接框:

 

wpsE387.tmp.jpg 

 

SQL Server数据库连接成功后,即可扫描出当前连接的SQL Server数据库中所有的用友R9账套数据源。

wpsE388.tmp.jpg 

wpsE399.tmp.jpg 

 

选择转换后的目标账套位置,逐一转换之。

 

④转换完后,应当使用保会通财务软件逐一检查:是不是所有账套所有年度的数据文件都转换了,所有转换出来的目标数据文件是不是完整无误。

 

wpsE39A.tmp.jpg