开发时讯：保会通财务软件6.0升级注意事项 （存货）

一、单号编排方式（适合于5.x及以下～6.0）

升级后单号编排方式为：

单号编排方式在核算参数表中（存货/设置/核算参数）。

请征求用户意见，是否需要做修改。

二、单号与时序（适合于5.x及以下～6.0）

征求用户意见，是否需要做修改下列参数。

三、单号的连续性（适合于5.x及以下～6.0）

为了方便升级前后核对，升级时没有处理单号，在所有账务核算对无误后，应该重排单号，使之连续。

修改一或二中的核算参数，就隐含执行重排单号。

四、生产成本处理（适合于5.x及以下～6.0）

由于6.0以前的存货没有产品入库、原材料领用业务，升级后，产品入库单、原材料领用单是这样生成的：

产品入库单：原供贷客户为成本类科目的商品采购单。

原材料领用单：原销贷客户为成本类科目的商品销售单、领用部门为成本类科目的货物领用单。

产品入库、原材料领用业务需要指定生产成本中的产品核算项目（产品），以说明产品入库时成本从何而来，原材料领用时原材料成本转移至何处。

因此，6.0版软件为产品入库、原材料领用这两类业务设计了共享的产品核算项目（产品）。产品核算项目（产品）就是产品生产过程中的一个产成品、半成品成本核算点。

升级时以原来相关联的成本类科目作为产品核算项目（产品）。

升级后务必要修改产品核算项目（产品）的名称，一般修改成产成品、半成品的名称即可。并且作适当合并（目录框中已经提供合并功能）。

例如：

修改前

修改后：

五、其他出库业务（适合于5.x及以下～6.0）

原来的“货物领用”业务，升级变成了“其他出库业务”。

请注意修改其他出库业务的“存货领用部门”的名称，并注意查看它的会计连接是否正确。

六、购销客户及往来结算（适合于5.x及以下～6.0）

1、在会计科目中找到应付（收）账款一级科目。

2、在应付（收）账款下设置二级子目：应付（收）货款，使之与存货模块连接。

3、根据应付（收）账款的子目和购销单据的客户，生成应付（收）客户目录。

生成时重新编码，并清除了伪客户。伪客户是指不是应（预）付（收）账款子目的单据中的客户科目，如现金、银行存款、损益类科目等。

4、从复式账中读取应付（收）客户的年初余额，并将它移植到存货模块。

5、对于每一个应（预）付（收）客户，在复式账中查找其结算记录并作处理：

对于应（预）付（收）账簿记录，将其与存货购（销）单据中的记录作比较，金额一致的不需作处理，金额不一致的，在存货付（收）款业务中以其差额增加一笔付（收）款业务（摘要为：升级时调整），这样复式账、存货账应一致了。

对于实付（收）账簿记录，直接将其移值到存货模块，使其成为实付（收）业务。

6、将复式账中应（预）付（收）客户的账簿记录移至新设置的“应付（收）货款”子目下，并删除原来应（预）付（收）账款下的客户科目。

7、升级后，复式账应付（收）账款下的客户全被移至存货模块中，预付（收）账款下的客户只有发生过购（销）业务的才被移植。

8、经此升级后，复式账应付（收）货款和存货模块中的余额应该是一致的。若不一致，原因是升级时还有购（销）单据没有作会计处理。

9、升级后建议在“存货/设置/资金账户”中设置现金、银行存款账户，并作会计连接。

七、检查和补充会计连接（适合于5.x及以下～6.0）

八、使用账务信息查看功能，检查升级后的数据正确性。